Aubay Société Anonyme

LSE:0IPY Aktierapport

Börsvärde: €558.6m

Aubay Société Anonyme Värdering

Är 0IPY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IPY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.00
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IPY ( €44.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €46 )

Betydligt under verkligt värde: 0IPY handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IPY?

Nyckeltal: Eftersom 0IPY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IPY. Detta beräknas genom att dividera 0IPY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IPY:s PE Ratio?
PE-förhållande16.8x
Intäkter€33.30m
Marknadsvärde€558.57m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IPY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IPY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
FDM FDM Group (Holdings)
7.9x-19.9%UK£241.1m
KNOS Kainos Group
16.3x2.0%UK£850.4m
CLBS Celebrus Technologies
21.6x17.2%UK£88.4m
CCC Computacenter
14.1x5.4%UK£2.4b
0IPY Aubay Société Anonyme
16.8x7.6%€558.6m

Price-To-Earnings vs Peers: 0IPY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IPY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0IPY 16.8xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies26PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IPY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.8 x) jämfört med UK IT branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IPY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IPY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.8x
Verklig PE Förhållande33.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IPY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IPY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€44.10
€51.68
+17.2%
3.9%€53.40€48.00n/a5
Mar ’26€45.30
€51.68
+14.1%
3.9%€53.40€48.00n/a5
Feb ’26€46.55
€51.68
+11.0%
3.9%€53.40€48.00n/a5
Jan ’26€45.13
€50.36
+11.6%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Dec ’25€45.45
€50.36
+10.8%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Nov ’25€45.40
€50.36
+10.9%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Oct ’25€43.35
€48.10
+11.0%
6.6%€53.00€44.50n/a5
Sep ’25€36.50
€47.80
+31.0%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Aug ’25€36.70
€47.80
+30.2%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Jul ’25€37.80
€48.46
+28.2%
6.2%€53.00€45.00n/a5
Jun ’25€44.85
€49.06
+9.4%
6.8%€53.00€45.00n/a5
May ’25€41.00
€49.43
+20.6%
6.4%€53.00€45.30n/a3
Apr ’25€40.70
€48.58
+19.3%
6.4%€53.00€45.30n/a4
Mar ’25€42.00
€48.08
+14.5%
6.3%€53.00€45.30€45.304
Feb ’25€41.10
€48.08
+17.0%
6.3%€53.00€45.30€46.554
Jan ’25€41.65
€45.50
+9.2%
8.9%€50.00€39.00€45.134
Dec ’24€36.30
€45.50
+25.3%
8.9%€50.00€39.00€45.454
Nov ’24€32.10
€50.55
+57.5%
10.3%€59.20€46.00€45.404
Oct ’24€39.30
€55.55
+41.3%
10.1%€60.00€46.00€43.354
Sep ’24€41.90
€60.55
+44.5%
10.3%€67.00€51.00€36.504
Aug ’24€42.25
€60.55
+43.3%
10.3%€67.00€51.00€36.704
Jul ’24€47.60
€62.93
+32.2%
10.1%€70.00€54.50€37.804
Jun ’24€46.15
€62.93
+36.3%
10.1%€70.00€54.50€44.854
May ’24€44.55
€62.93
+41.2%
10.1%€70.00€54.50€41.004
Apr ’24€47.30
€65.73
+39.0%
7.1%€70.00€59.20€40.703
Mar ’24€49.15
€64.33
+30.9%
10.3%€70.00€55.00€42.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€51.80
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 05:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aubay Société Anonyme bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Denis ScherrerDegroof Petercam
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont