Box, Inc.

LSE:0HP1 Aktierapport

Börsvärde: US$4.3b

Box Värdering

Är 0HP1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HP1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$50.19
Fair Value
40.6% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HP1 ( $29.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $50.19 )

Betydligt under verkligt värde: 0HP1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HP1?

Nyckeltal: Eftersom 0HP1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HP1. Detta beräknas genom att dividera 0HP1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HP1:s PE Ratio?
PE-förhållande22.8x
IntäkterUS$187.32m
MarknadsvärdeUS$4.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HP1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HP1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33x
SGE Sage Group
27.8x11.93%UK£10.2b
BYIT Bytes Technology Group
15.2x5.60%UK£813.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.4x2.38%UK£661.7m
GBG GB Group
66.8x41.87%UK£604.2m
0HP1 Box
22.8x-15.93%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HP1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HP1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0HP1 22.8xBranschgenomsnitt 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HP1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.8 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HP1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HP1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.8x
Verklig PE Förhållande23.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HP1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HP1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$29.84
US$36.75
+23.18%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Nov ’26US$32.05
US$36.75
+14.68%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Oct ’26US$31.92
US$36.75
+15.13%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Sep ’26US$32.92
US$37.50
+13.91%
17.69%US$45.00US$26.00n/a8
Aug ’26US$31.76
US$36.50
+14.92%
20.50%US$45.00US$24.00n/a8
Jul ’26US$33.92
US$36.78
+8.43%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
Jun ’26US$37.74
US$36.78
-2.55%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
May ’26US$31.16
US$34.44
+10.56%
19.84%US$40.00US$21.00n/a9
Apr ’26US$31.25
US$35.90
+14.88%
17.90%US$45.00US$21.00n/a9
Mar ’26US$32.34
US$36.89
+14.08%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Feb ’26US$33.38
US$36.89
+10.51%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Jan ’26US$31.70
US$36.89
+16.37%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$35.04
US$33.11
-5.50%
19.40%US$42.00US$21.00US$29.848
Nov ’25US$31.97
US$32.11
+0.44%
17.19%US$37.00US$21.00US$32.058
Oct ’25US$31.90
US$32.11
+0.68%
17.19%US$37.00US$21.00US$31.928
Sep ’25US$32.65
US$31.74
-2.80%
17.49%US$37.00US$21.00US$32.928
Aug ’25US$27.63
US$29.00
+4.96%
13.79%US$32.00US$21.00US$31.767
Jul ’25US$26.37
US$29.75
+12.82%
14.24%US$35.00US$21.00US$33.928
Jun ’25US$26.83
US$29.75
+10.88%
14.24%US$35.00US$21.00US$37.748
May ’25US$26.52
US$30.70
+15.76%
13.52%US$35.00US$21.00US$31.1611
Apr ’25US$28.42
US$30.70
+8.02%
13.52%US$35.00US$21.00US$31.2511
Mar ’25US$26.47
US$29.88
+12.89%
13.48%US$35.00US$21.00US$32.3411
Feb ’25US$26.20
US$29.88
+14.05%
13.48%US$35.00US$21.00US$33.3811
Jan ’25US$25.70
US$29.81
+15.99%
13.04%US$35.00US$21.00US$31.7012
Dec ’24US$26.53
US$31.61
+19.14%
11.68%US$35.00US$21.00US$35.0411
US$37.12
Fair Value
19.6% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 21:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Box, Inc. bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Michael FunkBofA Global Research