init innovation in traffic systems SE

LSE:0EWR Aktierapport

Börsvärde: €442.5m

init innovation in traffic systems Värdering

Är 0EWR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0EWR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.00
Fair Value
19.7% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0EWR ( €44.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €37.02 )

Betydligt under verkligt värde: 0EWR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0EWR?

Nyckeltal: Eftersom 0EWR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0EWR. Detta beräknas genom att dividera 0EWR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0EWR:s PE Ratio?
PE-förhållande30.3x
Intäkter€14.63m
Marknadsvärde€442.45m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0EWR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0EWR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.4x
CNS Corero Network Security
134.8x-15.35%UK£49.9m
GETB GetBusy
29.7x-112.52%UK£26.1m
S247 Smarttech247 Group
36x-114.26%UK£9.9m
IDOX IDOX
45.3x23.10%UK£289.0m
0EWR init innovation in traffic systems
30.3x29.16%€439.5m

Price-To-Earnings vs Peers: 0EWR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0EWR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0EWR 30.3xBranschgenomsnitt 35.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0EWR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 30.3 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 35.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0EWR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0EWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.3x
Verklig PE Förhållande44.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0EWR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0EWR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€44.30
€56.75
+28.10%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Aug ’26€40.70
€56.75
+39.43%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Jul ’26€38.20
€56.00
+46.60%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Jun ’26€39.30
€56.00
+42.49%
1.79%€57.00€55.00n/a2
May ’26€39.50
€56.00
+41.77%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Apr ’26€41.10
€56.00
+36.25%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Mar ’26€36.07
€54.00
+49.71%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Feb ’26€36.70
€54.00
+47.14%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Jan ’26€36.80
€54.00
+46.74%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€37.40
€54.00
+44.39%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25n/a
€52.25
0%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.60
€52.25
+42.76%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Sep ’25€37.20
€52.25
+40.46%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Aug ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€40.702
Jul ’25€40.80
€51.50
+26.23%
6.80%€55.00€48.00€38.202
Jun ’25€41.20
€51.50
+25.00%
6.80%€55.00€48.00€39.302
May ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€39.502
Apr ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€41.102
Mar ’25n/a
€47.50
0%
10.53%€52.50€42.50€36.072
Feb ’25n/a
€47.50
0%
10.53%€52.50€42.50€36.702
Jan ’25€30.30
€47.50
+56.77%
10.53%€52.50€42.50€36.802
Dec ’24€32.40
€47.50
+46.60%
10.53%€52.50€42.50€37.402
Nov ’24€25.30
€47.50
+87.75%
10.53%€52.50€42.50n/a2
Oct ’24€23.90
€47.50
+98.74%
10.53%€52.50€42.50€36.602
Sep ’24€27.60
€47.50
+72.10%
10.53%€52.50€42.50€37.202
Aug ’24€31.40
€48.25
+53.66%
8.81%€52.50€44.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€56.12
Fair Value
21.1% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/08 22:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/08 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

init innovation in traffic systems SE bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas BeckerCommerzbank AG
Heinz SteffenFairesearch GmbH & Co KG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets