dotdigital Group Plc

AIM:DOTD Aktierapport

Börsvärde: UK£236.3m

dotdigital Group Värdering

Är DOTD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOTD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.98
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: DOTD ( £0.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.98 )

Betydligt under verkligt värde: DOTD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOTD?

Nyckeltal: Eftersom DOTD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOTD. Detta beräknas genom att dividera DOTD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOTD:s PE Ratio?
PE-förhållande20.6x
IntäkterUK£11.34m
MarknadsvärdeUK£236.27m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOTD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOTD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.5x
IDOX IDOX
49.9x24.1%UK£262.6m
NET Netcall
32.3xn/aUK£189.3m
ACSO accesso Technology Group
28.4x2.2%UK£190.3m
APTD Aptitude Software Group
35.5xn/aUK£172.6m
DOTD dotdigital Group
20.6x11.0%UK£233.2m

Price-To-Earnings vs Peers: DOTD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOTD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DOTD 20.6xBranschgenomsnitt 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOTD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.6 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 32.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOTD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.6x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOTD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOTD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.76
UK£1.28
+68.2%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Feb ’26UK£0.87
UK£1.28
+47.4%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jan ’26UK£0.87
UK£1.28
+47.3%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Dec ’25UK£0.92
UK£1.28
+38.6%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Nov ’25UK£0.87
UK£1.26
+45.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Oct ’25UK£0.88
UK£1.26
+42.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Sep ’25UK£0.92
UK£1.26
+37.6%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Aug ’25UK£0.94
UK£1.26
+33.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jul ’25UK£0.96
UK£1.25
+30.5%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£0.96
UK£1.25
+31.1%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
May ’25UK£0.94
UK£1.25
+33.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£0.86
UK£1.25
+45.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£0.97
UK£1.23
+27.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10UK£0.776
Feb ’25UK£0.98
UK£1.23
+25.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10UK£0.876
Jan ’25UK£0.99
UK£1.23
+23.9%
13.3%UK£1.50UK£1.10UK£0.876
Dec ’24UK£0.90
UK£1.23
+35.5%
13.3%UK£1.50UK£1.10UK£0.926
Nov ’24UK£0.75
UK£1.24
+65.6%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.876
Oct ’24UK£0.78
UK£1.24
+60.0%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.886
Sep ’24UK£0.85
UK£1.24
+46.1%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.926
Aug ’24UK£0.94
UK£1.24
+32.4%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.946
Jul ’24UK£0.85
UK£1.23
+45.8%
12.7%UK£1.50UK£1.10UK£0.966
Jun ’24UK£0.94
UK£1.20
+27.7%
13.9%UK£1.50UK£1.00UK£0.967
May ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.0%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.948
Apr ’24UK£0.95
UK£1.18
+23.3%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.868
Mar ’24UK£0.91
UK£1.14
+26.4%
17.5%UK£1.50UK£0.85UK£0.978
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£1.28
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

dotdigital Group Plc bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward JamesBerenberg
Bharath NagarajBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity