C3.ai, Inc.

LSE:0A5W Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

C3.ai Värdering

Är 0A5W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A5W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$22.39
Fair Value
17.5% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0A5W s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0A5W s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A5W?

Nyckeltal: Eftersom 0A5W är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A5W. Detta beräknas genom att dividera 0A5W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A5W:s PS Ratio?
PS-förhållande7x
FörsäljningUS$372.10m
MarknadsvärdeUS$2.67b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A5W:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A5W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.5x
BYIT Bytes Technology Group
4.1x8.03%UK£894.2m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.6x7.68%UK£675.0m
GBG GB Group
2.1x3.54%UK£604.6m
CER Cerillion
10.4x12.98%UK£436.6m
0A5W C3.ai
7x-0.033%US$2.7b

Price-To-Sales vs Peers: 0A5W är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A5W:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ESYS essensys
0.5x-18.89%US$14.24m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$14.08m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.37m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$6.07m
0A5W 7.0xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies12PS0246810+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A5W är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A5W:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A5W PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A5W är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A5W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.46
US$14.67
-20.55%
30.15%US$24.00US$8.00n/a12
Oct ’26US$17.24
US$14.67
-14.93%
30.15%US$24.00US$8.00n/a12
Sep ’26US$16.90
US$21.75
+28.70%
22.46%US$30.00US$13.00n/a12
Aug ’26US$22.58
US$29.43
+30.36%
33.39%US$50.00US$15.00n/a14
Jul ’26US$24.53
US$28.65
+16.82%
32.73%US$50.00US$15.00n/a14
Jun ’26US$26.93
US$28.93
+7.45%
31.66%US$50.00US$15.00n/a15
May ’26US$22.15
US$29.47
+33.03%
41.00%US$56.00US$15.00n/a15
Apr ’26US$21.10
US$31.00
+46.91%
35.77%US$56.00US$15.00n/a15
Mar ’26US$23.71
US$31.00
+30.74%
35.77%US$56.00US$15.00n/a15
Feb ’26US$31.71
US$36.00
+13.52%
33.19%US$56.00US$15.00n/a14
Jan ’26US$34.73
US$36.15
+4.10%
34.25%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’25US$37.18
US$24.19
-34.94%
28.88%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.33
US$24.19
-4.51%
28.88%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.65
US$25.40
+12.17%
31.20%US$40.00US$15.00US$17.2413
Sep ’25US$23.23
US$28.94
+24.59%
26.32%US$40.00US$15.00US$16.9013
Aug ’25US$25.81
US$28.94
+12.15%
26.32%US$40.00US$15.00US$22.5813
Jul ’25US$28.88
US$28.94
+0.22%
26.32%US$40.00US$15.00US$24.5313
Jun ’25US$29.11
US$29.33
+0.77%
26.60%US$40.00US$15.00US$26.9312
May ’25US$22.78
US$29.28
+28.55%
27.36%US$40.00US$15.00US$22.1513
Apr ’25US$27.21
US$29.28
+7.62%
27.36%US$40.00US$15.00US$21.1013
Mar ’25US$35.53
US$28.92
-18.61%
30.06%US$40.00US$15.00US$23.7112
Feb ’25US$24.91
US$26.67
+7.05%
32.85%US$40.00US$15.00US$31.7112
Jan ’25US$29.09
US$26.50
-8.90%
33.73%US$40.00US$15.00US$34.7312
Dec ’24US$30.87
US$27.25
-11.73%
36.02%US$42.00US$14.00US$37.1812
Nov ’24US$23.72
US$26.09
+9.99%
36.16%US$42.00US$14.00US$25.3311
Oct ’24US$25.32
US$26.09
+3.05%
36.16%US$42.00US$14.00US$22.6511
US$14.26
Fair Value
29.5% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 13:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

C3.ai, Inc. bevakas av 21 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity
Patrick WalravensCitizens JMP Securities, LLC