Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.5b

Temenos Värdering

Är TEMNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TEMNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 59.88
Fair Value
9.7% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: TEMNZ ( CHF65.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF59.88 )

Betydligt under verkligt värde: TEMNZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TEMNZ?

Nyckeltal: Eftersom TEMNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TEMNZ. Detta beräknas genom att dividera TEMNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TEMNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande18.9x
IntäkterUS$301.59m
MarknadsvärdeUS$5.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TEMNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TEMNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
SGE Sage Group
30.3x11.82%UK£10.5b
BYIT Bytes Technology Group
17.4x3.42%UK£956.9m
GBG GB Group
71.6x31.64%UK£624.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.3x2.92%UK£685.4m
TEMNZ Temenos
18.9x-6.08%CHF 4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TEMNZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TEMNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TEMNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.9 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TEMNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TEMNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.9x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TEMNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TEMNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 65.70
CHF 69.97
+6.50%
15.69%CHF 90.60CHF 48.87n/a15
Oct ’26CHF 63.78
CHF 69.82
+9.48%
15.70%CHF 90.39CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 71.05
CHF 70.66
-0.55%
14.67%CHF 90.75CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.30
CHF 71.00
-3.14%
15.65%CHF 91.31CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 55.75
CHF 66.43
+19.16%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.00
CHF 67.97
+11.42%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 59.05
CHF 69.28
+17.33%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99n/a16
Apr ’26CHF 70.60
CHF 74.37
+5.33%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80n/a16
Mar ’26CHF 73.95
CHF 75.36
+1.91%
15.15%CHF 101.35CHF 53.60n/a16
Feb ’26CHF 78.05
CHF 71.04
-8.98%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.12
+7.88%
14.91%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.75
CHF 66.23
+14.69%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.21%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.73
+11.98%
17.20%CHF 86.22CHF 49.02CHF 63.7815
Sep ’25CHF 58.70
CHF 65.22
+11.11%
16.82%CHF 87.78CHF 49.91CHF 71.0515
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.88%
16.61%CHF 90.05CHF 51.20CHF 73.3015
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 55.7515
Jun ’25CHF 57.70
CHF 69.93
+21.20%
20.25%CHF 99.37CHF 52.61CHF 61.0015
May ’25CHF 57.80
CHF 70.75
+22.40%
19.98%CHF 99.62CHF 52.74CHF 59.0515
Apr ’25CHF 64.46
CHF 75.14
+16.56%
19.75%CHF 103.82CHF 57.46CHF 70.6015
Mar ’25CHF 66.84
CHF 75.08
+12.32%
19.26%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.9515
Feb ’25CHF 88.15
CHF 80.67
-8.48%
16.47%CHF 100.14CHF 58.48CHF 78.0515
Jan ’25CHF 77.98
CHF 70.42
-9.70%
17.75%CHF 98.71CHF 46.24CHF 63.1516
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.80%
17.01%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.7516
Nov ’24CHF 65.82
CHF 70.16
+6.60%
17.39%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.4516
Oct ’24CHF 64.10
CHF 72.53
+13.16%
18.76%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8016
CHF 69.76
Fair Value
5.8% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/07 18:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/07 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Temenos AG bevakas av 42 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue