Dassault Systèmes SE

BATS-CHIXE:DSYP Aktierapport

Börsvärde: €50.5b

Dassault Systèmes Värdering

Är DSYP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DSYP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.17
Fair Value
19.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: DSYP ( €38.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €32.17 )

Betydligt under verkligt värde: DSYP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DSYP?

Nyckeltal: Eftersom DSYP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DSYP. Detta beräknas genom att dividera DSYP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DSYP:s PE Ratio?
PE-förhållande42.1x
Intäkter€1.20b
Marknadsvärde€50.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DSYP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DSYP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.4x
SGE Sage Group
36.2x12.4%UK£11.7b
BYIT Bytes Technology Group
18.8x7.2%UK£973.8m
GBG GB Group
92x38.9%UK£749.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.7x7.0%UK£679.0m
DSYP Dassault Systèmes
42.1x12.8%€50.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DSYP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 42.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DSYP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.22m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DSYP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.1 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DSYP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DSYP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.1x
Verklig PE Förhållande60.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DSYP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 42.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 60.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DSYP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€38.36
€40.92
+6.7%
13.4%€49.00€30.00n/a21
Mar ’26€37.81
€40.52
+7.2%
13.6%€49.00€30.00n/a21
Feb ’26€37.74
€37.91
+0.5%
14.2%€47.00€27.00n/a21
Jan ’26€33.47
€37.65
+12.5%
14.3%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.66
€37.58
+15.1%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€31.92
€37.58
+17.7%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.52
€38.94
+9.6%
13.7%€47.00€28.00n/a20
Sep ’25€35.35
€38.89
+10.0%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Aug ’25€35.02
€38.89
+11.0%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Jul ’25€35.07
€42.04
+19.9%
15.4%€51.00€30.00n/a19
Jun ’25€36.87
€43.83
+18.9%
13.9%€52.00€32.00n/a19
May ’25€37.72
€44.04
+16.8%
14.3%€52.00€32.00n/a19
Apr ’25€41.17
€45.09
+9.5%
13.7%€55.00€33.00n/a19
Mar ’25€42.67
€45.04
+5.5%
13.6%€55.00€33.00€37.8120
Feb ’25€44.18
€45.26
+2.4%
14.9%€57.00€31.00€37.7421
Jan ’25n/a
€43.42
0%
14.5%€57.00€31.00€33.4721
Dec ’24€42.82
€42.20
-1.4%
14.1%€57.00€31.00€32.6621
Nov ’24€39.03
€41.84
+7.2%
15.3%€57.00€30.00€31.9221
Oct ’24€35.38
€41.13
+16.3%
15.0%€54.00€30.00€35.5221
Sep ’24€36.56
€41.46
+13.4%
13.9%€52.00€30.00€35.3521
Aug ’24€38.31
€41.46
+8.2%
13.9%€52.00€30.00€35.0221
Jul ’24€39.72
€41.25
+3.9%
14.4%€50.00€30.00€35.0721
Jun ’24€41.34
€40.19
-2.8%
15.0%€50.00€28.70€36.8722
May ’24€34.55
€39.73
+15.0%
14.4%€49.00€28.70€37.7222
Apr ’24€36.83
€39.97
+8.5%
14.4%€49.00€28.70€41.1721
Mar ’24€37.92
€39.98
+5.4%
14.0%€49.00€28.70€42.6722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€40.82
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dassault Systèmes SE bevakas av 37 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hélène CoumesAlphaValue
Adrian SanchezBanco Santander
Raimo LenschowBarclays