Aptitude Software Group plc

BATS-CHIXE:APTDL Aktierapport

Börsvärde: UK£164.5m

Aptitude Software Group Värdering

Är APTDL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för APTDL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: APTDL ( £2.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.86 )

Betydligt under verkligt värde: APTDL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APTDL?

Nyckeltal: Eftersom APTDL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APTDL. Detta beräknas genom att dividera APTDL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APTDL:s PE Ratio?
PE-förhållande37.6x
IntäkterUK£4.38m
MarknadsvärdeUK£164.49m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APTDL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APTDL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
QTX Quartix Technologies
29x14.17%UK£152.6m
DOTD dotdigital Group
17.3x10.68%UK£193.8m
NET Netcall
49.7xn/aUK£201.2m
ACSO accesso Technology Group
13.8x-14.49%UK£104.8m
APTDL Aptitude Software Group
37.6x25.45%UK£164.5m

Price-To-Earnings vs Peers: APTDL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APTDL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APTDL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.6 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APTDL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APTDL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.6x
Verklig PE Förhållande36.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APTDL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APTDL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.99
UK£4.21
+40.80%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Jan ’27UK£2.94
UK£4.21
+43.20%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Dec ’26UK£2.78
UK£4.21
+51.44%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Nov ’26UK£3.01
UK£4.21
+39.87%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Oct ’26UK£3.00
UK£4.21
+40.33%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Sep ’26UK£2.88
UK£4.21
+46.18%
5.70%UK£4.45UK£3.97n/a2
Aug ’26UK£3.00
UK£4.32
+43.83%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Jul ’26UK£3.35
UK£4.32
+28.81%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Jun ’26UK£2.82
UK£4.32
+53.01%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
May ’26UK£2.85
UK£4.32
+51.40%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Apr ’26UK£3.00
UK£4.32
+43.83%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Mar ’26UK£3.15
UK£4.60
+46.03%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Feb ’26UK£3.39
UK£4.60
+35.69%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jan ’26UK£3.35
UK£4.60
+37.31%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.942
Dec ’25UK£3.39
UK£4.60
+35.69%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.782
Nov ’25UK£3.46
UK£4.60
+32.95%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.012
Oct ’25UK£3.51
UK£4.60
+31.05%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.002
Sep ’25UK£3.55
UK£4.60
+29.58%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.882
Aug ’25UK£3.83
UK£4.60
+20.10%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.002
Jul ’25UK£3.77
UK£4.60
+22.02%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.352
Jun ’25UK£3.74
UK£4.60
+22.99%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.822
May ’25UK£3.05
UK£4.60
+50.82%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.852
Apr ’25UK£3.06
UK£4.60
+50.33%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.002
Mar ’25UK£3.21
UK£5.22
+62.51%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.153
Feb ’25UK£3.00
UK£5.22
+73.89%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.393
Jan ’25n/a
UK£5.22
0%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.353
UK£4.25
Fair Value
29.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 22:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aptitude Software Group plc bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Julian YatesInvestec Bank plc (UK)
Harvey RobinsonPanmure Liberum