Tracsis plc

AIM:TRCS Aktierapport

Börsvärde: UK£108.5m

Tracsis Värdering

Är TRCS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRCS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.21
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRCS ( £3.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £9.21 )

Betydligt under verkligt värde: TRCS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRCS?

Nyckeltal: Eftersom TRCS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TRCS. Detta beräknas genom att dividera TRCS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRCS:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningUK£81.02m
MarknadsvärdeUK£108.51m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRCS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TRCS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
QTX Quartix Technologies
2.9x7.9%UK£92.4m
SAAS Microlise Group
1.6x9.1%UK£126.4m
ELCO Eleco
3.7x17.1%UK£112.5m
IGP Intercede Group
4x-10.6%UK£86.2m
TRCS Tracsis
1.3x4.2%UK£108.5m

Price-To-Sales vs Peers: TRCS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRCS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RM. RM
0.5x0.3%US$108.57m
ZOO ZOO Digital Group
0.4x13.7%US$16.89m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.01m
MBO MobilityOne
0.009xn/aUS$2.50m
TRCS 1.3xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TRCS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRCS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRCS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TRCS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRCS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.57
UK£9.54
+167.2%
27.7%UK£11.50UK£5.80n/a3
Feb ’26UK£3.50
UK£11.72
+235.0%
6.0%UK£12.67UK£11.00n/a3
Jan ’26UK£5.00
UK£12.11
+142.1%
7.4%UK£13.25UK£11.00n/a4
Dec ’25UK£6.00
UK£12.11
+101.8%
7.4%UK£13.25UK£11.00n/a4
Nov ’25UK£6.45
UK£12.66
+96.3%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Oct ’25UK£5.40
UK£12.66
+134.5%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Sep ’25UK£6.60
UK£12.66
+91.9%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Aug ’25UK£6.30
UK£13.03
+106.7%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jul ’25UK£7.20
UK£13.03
+80.9%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jun ’25UK£9.45
UK£13.40
+41.8%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
May ’25UK£8.85
UK£13.40
+51.4%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
Apr ’25UK£9.10
UK£13.48
+48.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Mar ’25UK£9.20
UK£13.48
+46.5%
3.7%UK£14.30UK£12.95UK£3.554
Feb ’25UK£8.80
UK£13.48
+53.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95UK£3.504
Jan ’25UK£9.30
UK£13.48
+44.9%
3.7%UK£14.30UK£12.95UK£5.004
Dec ’24UK£8.90
UK£13.48
+51.4%
3.7%UK£14.30UK£12.95UK£6.004
Nov ’24UK£7.00
UK£13.65
+95.0%
1.8%UK£13.90UK£13.40UK£6.452
Oct ’24UK£8.15
UK£13.71
+68.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£5.404
Sep ’24UK£7.30
UK£13.71
+87.8%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.604
Aug ’24UK£8.50
UK£13.71
+61.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.304
Jul ’24UK£9.00
UK£13.71
+52.4%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£7.204
Jun ’24UK£8.90
UK£13.71
+54.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£9.454
May ’24UK£9.45
UK£13.71
+45.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£8.854
Apr ’24UK£8.95
UK£13.68
+52.9%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.103
Mar ’24UK£9.35
UK£13.68
+46.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£9.54
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/07/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tracsis plc bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
Peter McNallyCharles Stanley Securities