Ideagen plc

AIM:IDEA Aktierapport

Börsvärde: UK£1.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Ideagen Värdering

Är IDEA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDEA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.44
Fair Value
43.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDEA ( £3.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £2.44 )

Betydligt under verkligt värde: IDEA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDEA?

Nyckeltal: Eftersom IDEA knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IDEA. Detta beräknas genom att dividera IDEA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDEA:s PS Ratio?
PS-förhållande13.9x
FörsäljningUK£75.28m
MarknadsvärdeUK£1.05b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDEA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IDEA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
DARK Darktrace
8x18.4%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
KBT K3 Business Technology Group
2xn/aUK£45.8m
CRTA Cirata
4.4x42.0%UK£24.1m
IDEA Ideagen
13.9x18.9%UK£1.0b

Price-To-Sales vs Peers: IDEA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDEA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RM. RM
0.5x0.3%US$108.96m
ZOO ZOO Digital Group
0.4x13.7%US$16.84m
SWG Shearwater Group
0.4x19.4%US$10.96m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$6.08m
IDEA 13.9xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IDEA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.9 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDEA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDEA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio13.9x
Verklig PS Förhållande10.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IDEA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 13.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDEA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Mar ’26n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Feb ’26n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jan ’26n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Dec ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Nov ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Oct ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Sep ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Aug ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jul ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jun ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
May ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Apr ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Mar ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Feb ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jan ’25n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Dec ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Nov ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Oct ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Sep ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Aug ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jul ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Jun ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
May ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Apr ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Mar ’24n/a
UK£3.68
0%
0.7%UK£3.70UK£3.65n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£3.68
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2022/07/07 23:11
Aktiekurs vid dagens slut2022/07/07 00:00
Intäkter2021/10/31
Årlig intjäning2021/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ideagen plc bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Paul MorlandPanmure Liberum Historic (Panmure Gordon)