SMA Solar Technology AG

LSE:0NIF Aktierapport

Börsvärde: €756.5m

SMA Solar Technology Värdering

Är 0NIF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0NIF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€118.35
Fair Value
82.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0NIF ( €20.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €118.35 )

Betydligt under verkligt värde: 0NIF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0NIF?

Nyckeltal: Eftersom 0NIF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0NIF. Detta beräknas genom att dividera 0NIF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0NIF:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
Intäkter€79.98m
Marknadsvärde€756.46m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0NIF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0NIF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.8x
6890 Ferrotec Holdings
9.4x25.4%JP¥134.2b
GREATEC Greatech Technology Berhad
24.8x11.2%RM 3.8b
A031980 PSK HOLDINGS
11.6x14.2%₩866.8b
SMHN SÜSS MicroTec
17.2x-5.5%€740.7m
0NIF SMA Solar Technology
9.5x45.3%€756.5m

Price-To-Earnings vs Peers: 0NIF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0NIF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0NIF 9.5xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0NIF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.5 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0NIF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0NIF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0NIF s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0NIF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.56
€18.00
-12.5%
14.5%€22.00€15.00n/a5
Mar ’26€14.48
€15.80
+9.2%
17.2%€20.00€12.00n/a5
Feb ’26€13.58
€15.80
+16.3%
17.2%€20.00€12.00n/a5
Jan ’26€13.53
€14.60
+7.9%
11.9%€17.00€12.00n/a5
Dec ’25€13.61
€14.83
+9.0%
11.3%€17.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.71
€20.00
+27.3%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.12
€22.33
+23.3%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€21.03
€30.83
+46.6%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.78
€33.17
+33.8%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€26.35
€33.17
+25.9%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.32
€58.33
+20.7%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.42
€63.00
+27.5%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.85
€66.33
+23.2%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€57.47
€66.50
+15.7%
11.6%€82.00€60.00€14.486
Feb ’25€47.75
€66.50
+39.3%
11.6%€82.00€60.00€13.586
Jan ’25€59.99
€66.50
+10.8%
11.6%€82.00€60.00€13.536
Dec ’24€57.09
€66.50
+16.5%
11.6%€82.00€60.00€13.616
Nov ’24€55.75
€84.83
+52.2%
20.5%€115.00€67.00€15.716
Oct ’24€62.48
€91.67
+46.7%
12.9%€115.00€81.00€18.126
Sep ’24€74.34
€91.67
+23.3%
12.9%€115.00€81.00€21.036
Aug ’24€87.89
€107.40
+22.2%
5.7%€115.00€97.00€24.785
Jul ’24€110.71
€112.40
+1.5%
8.6%€125.00€97.00€26.355
Jun ’24€100.92
€107.40
+6.4%
11.7%€125.00€94.00€48.325
May ’24€97.75
€95.60
-2.2%
14.2%€120.00€83.00€49.425
Apr ’24€96.90
€83.60
-13.7%
15.8%€100.00€60.00€53.855
Mar ’24€75.40
€62.00
-17.8%
21.3%€85.00€47.00€57.475
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€16.98
Fair Value
21.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 15:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SMA Solar Technology AG bevakas av 29 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Rupesh MadlaniBarclays
Lasse StuebenBerenberg