SolarEdge Technologies, Inc.

LSE:0L7S Aktierapport

Börsvärde: US$999.0m

SolarEdge Technologies Värdering

Är 0L7S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0L7S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.41
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0L7S ( $17.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.41 )

Betydligt under verkligt värde: 0L7S handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0L7S?

Nyckeltal: Eftersom 0L7S är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0L7S. Detta beräknas genom att dividera 0L7S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0L7S:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningUS$916.54m
MarknadsvärdeUS$999.03m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0L7S:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0L7S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.3x
IQE IQE
0.9x4.38%UK£106.6m
AWE Alphawave IP Group
4.8x23.10%UK£1.1b
3081 LandMark Optoelectronics
20.3x44.34%NT$26.3b
A089030 Techwing
7.1x42.67%₩1.3t
0L7S SolarEdge Technologies
1.1x17.67%US$999.0m

Price-To-Sales vs Peers: 0L7S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0L7S:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0L7S 1.1xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0L7S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.1 x) jämfört med UK Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0L7S:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0L7S PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0L7S är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0L7S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.13
US$14.94
-12.76%
29.32%US$27.00US$5.00n/a27
May ’26US$12.55
US$15.44
+23.06%
31.38%US$27.00US$5.00n/a29
Apr ’26US$16.37
US$17.10
+4.45%
25.39%US$31.00US$9.00n/a28
Mar ’26US$16.15
US$18.03
+11.64%
34.07%US$40.00US$9.00n/a28
Feb ’26US$13.12
US$14.99
+14.26%
39.40%US$40.00US$9.00n/a27
Jan ’26US$13.89
US$14.47
+4.20%
42.48%US$40.00US$7.00n/a27
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.40%
96.14%US$100.00US$7.00n/a28
Nov ’25US$17.44
US$26.18
+50.12%
58.85%US$100.00US$10.00n/a29
Oct ’25US$21.96
US$34.37
+56.47%
58.42%US$100.00US$17.00n/a28
Sep ’25US$24.35
US$35.91
+47.49%
54.82%US$100.00US$19.00n/a28
Aug ’25US$26.62
US$44.44
+66.98%
42.35%US$100.00US$25.00n/a28
Jul ’25US$24.52
US$57.68
+135.23%
31.74%US$100.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$48.95
US$68.28
+39.48%
24.41%US$124.00US$44.00n/a29
May ’25US$59.53
US$78.23
+31.42%
18.36%US$124.00US$54.00US$12.5531
Apr ’25US$71.16
US$81.11
+13.98%
19.74%US$133.00US$50.00US$16.3731
Mar ’25US$68.40
US$82.77
+21.01%
19.66%US$133.00US$50.00US$16.1529
Feb ’25US$69.75
US$87.60
+25.60%
20.17%US$120.00US$50.00US$13.1227
Jan ’25US$95.20
US$90.55
-4.88%
21.95%US$139.00US$58.00US$13.8926
Dec ’24US$81.46
US$100.13
+22.92%
52.96%US$300.00US$48.00US$15.8026
Nov ’24US$75.70
US$150.15
+98.35%
33.98%US$300.00US$65.00US$17.4428
Oct ’24US$128.61
US$286.44
+122.71%
18.38%US$384.00US$155.00US$21.9628
Sep ’24US$163.22
US$298.15
+82.67%
16.86%US$384.00US$180.00US$24.3528
Aug ’24US$240.78
US$359.67
+49.38%
9.26%US$414.00US$277.00US$26.6230
Jul ’24US$267.40
US$369.63
+38.23%
10.46%US$445.00US$277.00US$24.5230
Jun ’24US$298.00
US$370.53
+24.34%
9.92%US$445.00US$277.00US$48.9530
May ’24US$281.56
US$363.66
+29.16%
11.01%US$452.00US$266.00US$59.5329
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$15.12
Fair Value
13.3% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 14:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SolarEdge Technologies, Inc. bevakas av 47 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays