IQE plc

AIM:IQE Aktierapport

Börsvärde: UK£128.1m

IQE Värdering

Är IQE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IQE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.065
Fair Value
105.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: IQE ( £0.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.06 )

Betydligt under verkligt värde: IQE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IQE?

Nyckeltal: Eftersom IQE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IQE. Detta beräknas genom att dividera IQE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IQE:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningUK£129.25m
MarknadsvärdeUK£128.07m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IQE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IQE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
ENSI EnSilica
1.6x19.0%UK£40.1m
CML CML Microsystems
1.5xn/aUK£37.9m
KMK Kromek Group
2.4x17.3%UK£37.8m
CYAN CyanConnode Holdings
2.6x47.0%UK£48.7m
IQE IQE
1x1.5%UK£128.1m

Price-To-Sales vs Peers: IQE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IQE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IQE 1.0xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IQE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med UK Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IQE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IQE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IQE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IQE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.13
UK£0.22
+66.2%
9.1%UK£0.24UK£0.20n/a2
Mar ’26UK£0.13
UK£0.22
+66.9%
9.1%UK£0.24UK£0.20n/a2
Feb ’26UK£0.15
UK£0.22
+47.7%
9.1%UK£0.24UK£0.20n/a2
Jan ’26UK£0.11
UK£0.22
+98.2%
9.1%UK£0.24UK£0.20n/a2
Dec ’25UK£0.12
UK£0.35
+190.2%
52.7%UK£0.61UK£0.20n/a3
Nov ’25UK£0.12
UK£0.49
+314.5%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Oct ’25UK£0.17
UK£0.49
+185.3%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.52
+87.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Aug ’25UK£0.31
UK£0.52
+67.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jul ’25UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.52
+56.9%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
May ’25UK£0.28
UK£0.52
+85.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.50
+139.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Mar ’25UK£0.22
UK£0.50
+128.8%
17.0%UK£0.61UK£0.40UK£0.133
Feb ’25UK£0.20
UK£0.50
+150.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40UK£0.153
Jan ’25UK£0.24
UK£0.50
+105.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40UK£0.113
Dec ’24UK£0.20
UK£0.50
+146.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40UK£0.123
Nov ’24UK£0.14
UK£0.50
+247.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40UK£0.123
Oct ’24UK£0.17
UK£0.45
+158.6%
25.5%UK£0.61UK£0.30UK£0.174
Sep ’24UK£0.18
UK£0.48
+161.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.285
Aug ’24UK£0.20
UK£0.48
+145.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.315
Jul ’24UK£0.21
UK£0.49
+132.2%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.326
Jun ’24UK£0.21
UK£0.49
+138.9%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.336
May ’24UK£0.25
UK£0.52
+111.9%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.286
Apr ’24UK£0.27
UK£0.52
+93.1%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.216
Mar ’24UK£0.48
UK£0.66
+37.7%
18.3%UK£0.85UK£0.55UK£0.226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.22
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IQE plc bevakas av 21 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew GardinerBarclays
Andrew GardinerBarclays
Keagan Bryce-BorthwickBarclays