Arm Holdings plc

LSE:0ADF Aktierapport

Börsvärde: US$135.3b

Arm Holdings Värdering

Är 0ADF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0ADF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.03
Fair Value
175.8% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0ADF ( $132.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $48.03 )

Betydligt under verkligt värde: 0ADF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0ADF?

Nyckeltal: Eftersom 0ADF knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0ADF. Detta beräknas genom att dividera 0ADF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0ADF:s PS Ratio?
PS-förhållande33.8x
FörsäljningUS$4.01b
MarknadsvärdeUS$135.34b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0ADF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0ADF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.3x
AWE Alphawave IP Group
4.9x23.10%UK£1.1b
A000660 SK hynix
2x13.06%₩141.2t
AMD Advanced Micro Devices
6.6x13.64%US$183.0b
QCOM QUALCOMM
3.8x2.83%US$160.9b
0ADF Arm Holdings
33.8x16.14%US$135.3b

Price-To-Sales vs Peers: 0ADF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 33.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0ADF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0ADF 33.8xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0ADF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 33.8 x) jämfört med UK Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0ADF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0ADF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio33.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0ADF s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0ADF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$131.81
0%
21.93%US$180.00US$73.00n/a34
May ’26n/a
US$147.01
0%
26.92%US$203.00US$73.00n/a34
Apr ’26US$106.22
US$157.68
+48.44%
27.68%US$225.00US$73.00n/a33
Mar ’26US$130.14
US$158.43
+21.74%
27.60%US$225.00US$73.00n/a33
Feb ’26n/a
US$148.04
0%
24.07%US$215.00US$66.00n/a34
Jan ’26n/a
US$145.28
0%
23.38%US$200.00US$66.00n/a34
Dec ’25n/a
US$145.42
0%
23.21%US$200.00US$66.00n/a32
Nov ’25n/a
US$136.81
0%
26.57%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25n/a
US$137.08
0%
26.95%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25n/a
US$136.11
0%
27.55%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25n/a
US$135.15
0%
27.59%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25n/a
US$121.86
0%
28.35%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25n/a
US$111.77
0%
26.10%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25n/a
US$110.45
0%
28.58%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25n/a
US$103.54
0%
27.21%US$180.00US$55.40US$106.2228
Mar ’25n/a
US$99.11
0%
26.56%US$180.00US$45.00US$130.1429
Feb ’25n/a
US$69.92
0%
23.52%US$110.00US$34.00n/a27
Jan ’25n/a
US$65.39
0%
20.92%US$110.00US$34.00n/a28
Dec ’24n/a
US$61.53
0%
15.44%US$85.00US$34.00n/a27
Nov ’24n/a
US$61.10
0%
15.22%US$85.00US$34.00n/a26
Oct ’24n/a
US$50.81
0%
9.76%US$59.00US$46.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$136.32
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/30 17:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arm Holdings plc bevakas av 54 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alex PoundArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP