Marvell Technology, Inc.

LSE:0ACJ Aktierapport

Börsvärde: US$56.8b

Marvell Technology Värdering

Är 0ACJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0ACJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$83.97
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0ACJ ( $67.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $83.97 )

Betydligt under verkligt värde: 0ACJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0ACJ?

Nyckeltal: Eftersom 0ACJ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0ACJ. Detta beräknas genom att dividera 0ACJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0ACJ:s PS Ratio?
PS-förhållande10.1x
FörsäljningUS$5.77b
MarknadsvärdeUS$56.82b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0ACJ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0ACJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5x
AWE Alphawave IP Group
4.5x28.1%UK£779.4m
NXPI NXP Semiconductors
4.1x5.5%US$53.0b
981 Semiconductor Manufacturing International
7.3x12.7%HK$523.8b
2454 MediaTek
4.2x11.7%NT$2.2t
0ACJ Marvell Technology
10.1x18.6%US$56.8b

Price-To-Sales vs Peers: 0ACJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0ACJ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0ACJ 10.1xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0ACJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.1 x) jämfört med UK Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0ACJ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0ACJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.1x
Verklig PS Förhållande9.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0ACJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 10.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0ACJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$67.01
US$113.96
+70.1%
13.6%US$140.00US$80.90n/a35
Mar ’26US$92.48
US$129.56
+40.1%
14.3%US$188.00US$87.00n/a35
Feb ’26US$115.51
US$129.25
+11.9%
14.4%US$188.00US$87.00n/a35
Jan ’26US$110.53
US$120.91
+9.4%
14.0%US$160.00US$74.20n/a34
Dec ’25US$92.69
US$96.79
+4.4%
13.3%US$122.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.33
US$91.52
+8.5%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Oct ’25US$70.94
US$91.52
+29.0%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Sep ’25US$76.20
US$92.62
+21.6%
9.2%US$120.00US$75.00n/a31
Aug ’25US$63.24
US$90.30
+42.8%
7.4%US$105.00US$75.00n/a31
Jul ’25US$69.97
US$89.73
+28.2%
7.7%US$105.00US$75.00n/a32
Jun ’25US$67.41
US$89.94
+33.4%
7.6%US$105.00US$75.00n/a32
May ’25US$64.48
US$87.92
+36.4%
9.9%US$105.00US$65.00n/a32
Apr ’25US$70.80
US$88.10
+24.4%
10.6%US$105.00US$61.00n/a32
Mar ’25US$77.18
US$74.03
-4.1%
12.1%US$100.00US$56.00US$92.4830
Feb ’25US$66.68
US$71.92
+7.9%
11.3%US$100.00US$56.00US$115.5131
Jan ’25US$60.78
US$67.47
+11.0%
11.0%US$100.00US$56.00US$110.5331
Dec ’24US$52.69
US$67.64
+28.4%
11.2%US$100.00US$56.00US$92.6931
Nov ’24US$47.45
US$69.79
+47.1%
11.9%US$100.00US$56.00US$84.3330
Oct ’24US$54.28
US$69.90
+28.8%
11.5%US$100.00US$56.00US$70.9431
Sep ’24US$57.82
US$70.33
+21.6%
11.0%US$100.00US$60.00US$76.2030
Aug ’24US$65.96
US$69.70
+5.7%
11.8%US$100.00US$60.00US$63.2430
Jul ’24US$59.69
US$67.10
+12.4%
11.7%US$100.00US$55.00US$69.9729
Jun ’24n/a
US$65.71
0%
12.9%US$100.00US$50.00US$67.4130
May ’24n/a
US$57.23
0%
19.4%US$100.00US$45.00US$64.4830
Apr ’24n/a
US$57.13
0%
19.3%US$100.00US$45.00US$70.8030
Mar ’24n/a
US$61.23
0%
23.9%US$125.00US$41.00US$77.1829
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$113.70
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marvell Technology, Inc. bevakas av 73 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research