STMicroelectronics N.V.

BATS-CHIXE:STMPAP Aktierapport

Börsvärde: €21.6b

STMicroelectronics Värdering

Är STMPAP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STMPAP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STMPAP ( €24.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €23.89 )

Betydligt under verkligt värde: STMPAP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STMPAP?

Nyckeltal: Eftersom STMPAP knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STMPAP. Detta beräknas genom att dividera STMPAP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STMPAP:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningUS$11.80b
MarknadsvärdeUS$25.50b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STMPAP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STMPAP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
ON ON Semiconductor
4x7.18%US$23.9b
1347 Hua Hong Semiconductor
9.7x13.41%HK$192.6b
2303 United Microelectronics
3.3x4.77%NT$774.2b
ENSI EnSilica
2.2x25.98%UK£48.3m
STMPAP STMicroelectronics
2.2x8.39%€21.6b

Price-To-Sales vs Peers: STMPAP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STMPAP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PS0246810+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STMPAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.2 x) jämfört med UK Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STMPAP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STMPAP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: STMPAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STMPAP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€27.59
0%
10.84%€32.38€21.16n/a21
Jan ’27n/a
€24.70
0%
12.11%€30.11€19.83n/a19
Dec ’26€19.87
€24.63
+23.95%
11.31%€30.05€20.00n/a19
Nov ’26€21.43
€24.67
+15.12%
11.30%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26€24.00
€26.39
+9.96%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.32
€25.82
+10.74%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€23.02
€26.09
+13.35%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.46
€24.18
-5.03%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26€22.31
€23.57
+5.63%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€20.03
€24.07
+20.19%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€20.03
€25.74
+28.51%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€23.67
€27.31
+15.36%
22.75%€46.18€16.03n/a22
Feb ’26€21.81
€27.43
+25.75%
23.11%€46.20€16.04€24.1022
Jan ’26n/a
€30.71
0%
17.33%€46.02€20.92n/a21
Dec ’25€24.28
€30.75
+26.68%
17.33%€45.26€20.58€19.8720
Nov ’25€24.38
€32.42
+33.02%
17.11%€48.10€25.05€21.4321
Oct ’25€25.89
€38.84
+50.02%
14.51%€50.54€28.01€24.0021
Sep ’25€28.59
€39.24
+37.24%
12.31%€49.51€33.00€23.3221
Aug ’25€29.59
€40.87
+38.13%
13.46%€53.50€34.09€23.0221
Jul ’25€36.69
€48.93
+33.34%
11.91%€59.85€37.09€25.4621
Jun ’25€37.62
€48.20
+28.12%
13.09%€58.98€32.55€22.3120
May ’25€37.72
€49.20
+30.43%
13.63%€60.01€33.12€20.0320
Apr ’25€39.82
€52.90
+32.85%
15.90%€75.24€34.52€20.0320
Mar ’25€41.40
€54.69
+32.11%
18.16%€77.20€34.56€23.6721
Feb ’25€40.82
€53.05
+29.98%
16.27%€75.15€34.48€21.8120
€27.32
Fair Value
11.8% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/05 22:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/27 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 44 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research