SMA Solar Technology AG

BATS-CHIXE:S92D Aktierapport

Börsvärde: €734.3m

SMA Solar Technology Värdering

Är S92D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S92D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€133.22
Fair Value
83.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: S92D ( €22.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €133.22 )

Betydligt under verkligt värde: S92D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S92D?

Nyckeltal: Eftersom S92D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S92D. Detta beräknas genom att dividera S92D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S92D:s PE Ratio?
PE-förhållande9.2x
Intäkter€79.98m
Marknadsvärde€734.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S92D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S92D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.2x
A031980 PSK HOLDINGS
11.6x14.2%₩865.7b
688721 Shenzhen Longtu Photomask
72.7xn/aCN¥6.7b
GREATEC Greatech Technology Berhad
27.1x11.2%RM 4.2b
6890 Ferrotec Holdings
9.5x25.4%JP¥136.2b
S92D SMA Solar Technology
9.2x45.3%€734.3m

Price-To-Earnings vs Peers: S92D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S92D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S92D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.2 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S92D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S92D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna S92D s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S92D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€18.00
0%
14.5%€22.00€15.00n/a5
Mar ’26n/a
€15.80
0%
17.2%€20.00€12.00n/a5
Feb ’26n/a
€15.80
0%
17.2%€20.00€12.00n/a5
Jan ’26n/a
€14.60
0%
11.9%€17.00€12.00n/a5
Dec ’25n/a
€14.83
0%
11.3%€17.00€12.00n/a6
Nov ’25n/a
€20.00
0%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.25
€22.33
+22.4%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25n/a
€30.83
0%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25n/a
€33.17
0%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€25.74
€33.17
+28.9%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25n/a
€58.33
0%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25n/a
€63.00
0%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25n/a
€66.33
0%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€52.03
€66.50
+27.8%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25n/a
€66.50
0%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25n/a
€66.50
0%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€55.65
€66.50
+19.5%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Nov ’24€57.50
€84.83
+47.5%
20.5%€115.00€67.00n/a6
Oct ’24€60.20
€91.67
+52.3%
12.9%€115.00€81.00€18.256
Sep ’24n/a
€91.67
0%
12.9%€115.00€81.00n/a6
Aug ’24€88.80
€107.40
+20.9%
5.7%€115.00€97.00n/a5
Jul ’24€111.70
€112.40
+0.6%
8.6%€125.00€97.00€25.745
Jun ’24n/a
€107.40
0%
11.7%€125.00€94.00n/a5
May ’24€103.00
€95.60
-7.2%
14.2%€120.00€83.00n/a5
Apr ’24n/a
€83.60
0%
15.8%€100.00€60.00n/a5
Mar ’24n/a
€62.00
0%
21.3%€85.00€47.00€52.035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€19.20
Fair Value
17.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 17:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SMA Solar Technology AG bevakas av 29 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Rupesh MadlaniBarclays
Lasse StuebenBerenberg