BE Semiconductor Industries N.V.

BATS-CHIXE:BESIA Aktierapport

Börsvärde: €8.4b

BE Semiconductor Industries Värdering

Är BESIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BESIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€143.62
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: BESIA ( €105.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €143.62 )

Betydligt under verkligt värde: BESIA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BESIA?

Nyckeltal: Eftersom BESIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BESIA. Detta beräknas genom att dividera BESIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BESIA:s PE Ratio?
PE-förhållande46.3x
Intäkter€181.99m
Marknadsvärde€8.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BESIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BESIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.1x
ENPH Enphase Energy
75.7x29.4%US$7.7b
A042700 HANMI Semiconductor
45.6x42.9%₩8.6t
ONTO Onto Innovation
34.2x26.2%US$6.7b
TER Teradyne
32.9x22.8%US$17.3b
BESIA BE Semiconductor Industries
46.3x23.2%€8.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BESIA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 46.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BESIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BESIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.3 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BESIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BESIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BESIA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BESIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€105.63
€142.92
+35.3%
16.7%€185.00€95.00n/a21
Feb ’26€125.00
€146.55
+17.2%
17.5%€185.00€96.00n/a20
Jan ’26n/a
€137.18
0%
16.6%€185.00€96.00n/a21
Dec ’25€112.28
€134.70
+20.0%
16.9%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€99.24
€134.89
+35.9%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€110.18
€145.43
+32.0%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€118.03
€151.95
+28.7%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€120.50
€152.45
+26.5%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€154.28
€158.66
+2.8%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€134.25
€147.81
+10.1%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€137.55
€148.51
+8.0%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€147.00
€154.10
+4.8%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€168.58
€158.20
-6.2%
16.0%€200.00€108.00€106.5820
Feb ’25€140.53
€130.49
-7.1%
18.4%€165.00€85.00€125.0019
Jan ’25€139.13
€122.53
-11.9%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€129.00
€115.59
-10.4%
16.9%€150.00€85.00€112.2817
Nov ’24€98.01
€108.80
+11.0%
12.7%€125.00€85.00€99.2415
Oct ’24€93.74
€105.47
+12.5%
16.9%€128.00€68.00€110.1817
Sep ’24€103.70
€105.29
+1.5%
16.7%€128.00€68.00€118.0317
Aug ’24€109.25
€104.41
-4.4%
17.4%€128.00€68.00€120.5017
Jul ’24€96.95
€103.13
+6.4%
13.3%€128.00€82.00€154.2815
Jun ’24€103.58
€94.08
-9.2%
18.6%€128.00€70.00€134.2512
May ’24€81.48
€88.25
+8.3%
11.9%€101.00€70.00€137.5512
Apr ’24€79.57
€79.58
+0.02%
11.4%€94.00€64.00€147.0012
Mar ’24€73.92
€76.36
+3.3%
14.6%€94.00€55.00€168.5811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€142.08
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BE Semiconductor Industries N.V. bevakas av 29 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays