AO World plc

LSE:AO. Aktierapport

Börsvärde: UK£557.9m

AO World Värdering

Är AO. undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AO. när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.19
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: AO. ( £0.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.19 )

Betydligt under verkligt värde: AO. handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AO.?

Nyckeltal: Eftersom AO. är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AO.. Detta beräknas genom att dividera AO.:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AO.:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
IntäkterUK£26.40m
MarknadsvärdeUK£557.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AO.:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AO. jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
CURY Currys
17x15.0%UK£1.0b
WIX Wickes Group
12.7x12.8%UK£394.1m
VIC Victorian Plumbing Group
53.8x35.8%UK£295.3m
PETS Pets at Home Group
11.3x10.7%UK£1.1b
AO. AO World
20.9x18.3%UK£557.9m

Price-To-Earnings vs Peers: AO. är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AO.:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WRKS TheWorks.co.uk
1xn/aUS$17.08m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AO. 20.9xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AO. är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.9 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AO.:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AO. PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AO. är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AO. prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.95
UK£1.16
+21.5%
18.6%UK£1.35UK£0.75n/a5
Feb ’26UK£0.98
UK£1.16
+18.0%
18.6%UK£1.35UK£0.75n/a5
Jan ’26UK£1.03
UK£1.17
+13.2%
19.2%UK£1.40UK£0.75n/a5
Dec ’25UK£1.07
UK£1.10
+3.0%
24.3%UK£1.40UK£0.75n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.11
+4.4%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Oct ’25UK£1.10
UK£1.22
+11.0%
21.3%UK£1.50UK£0.75n/a6
Sep ’25UK£1.14
UK£1.21
+6.5%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Aug ’25UK£1.17
UK£1.21
+4.0%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jul ’25UK£1.13
UK£1.19
+5.9%
19.6%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jun ’25UK£1.12
UK£1.12
-0.7%
16.9%UK£1.30UK£0.75n/a6
May ’25UK£1.07
UK£1.08
+1.1%
17.2%UK£1.25UK£0.75n/a5
Apr ’25UK£1.01
UK£0.93
-7.3%
26.1%UK£1.25UK£0.52n/a5
Mar ’25UK£0.95
UK£0.89
-5.6%
22.5%UK£1.05UK£0.52UK£0.975
Feb ’25UK£0.88
UK£0.88
0%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£0.985
Jan ’25UK£0.98
UK£0.88
-10.1%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£1.035
Dec ’24UK£0.95
UK£0.88
-6.7%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£1.075
Nov ’24UK£0.86
UK£0.86
-0.1%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.075
Oct ’24UK£0.85
UK£0.84
-2.0%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.106
Sep ’24UK£0.93
UK£0.91
-2.1%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.147
Aug ’24UK£0.93
UK£0.91
-1.8%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.177
Jul ’24UK£0.79
UK£0.86
+7.9%
28.9%UK£1.35UK£0.52UK£1.137
Jun ’24UK£0.67
UK£0.72
+7.3%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.126
May ’24UK£0.78
UK£0.72
-7.3%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.076
Apr ’24UK£0.65
UK£0.71
+10.1%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£1.016
Mar ’24UK£0.67
UK£0.71
+6.1%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£0.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£1.16
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AO World plc bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karl BurnsCanaccord Genuity
Caroline GulliverEquity Development Limited
Charlie RothbarthHSBC