The Home Depot, Inc.

LSE:0R1G Aktierapport

Börsvärde: US$372.2b

Home Depot Värdering

Är 0R1G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R1G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$189.10
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R1G ( $178.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $189.1 )

Betydligt under verkligt värde: 0R1G handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R1G?

Nyckeltal: Eftersom 0R1G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R1G. Detta beräknas genom att dividera 0R1G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R1G:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
IntäkterUS$14.81b
MarknadsvärdeUS$372.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R1G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R1G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
KGF Kingfisher
13.4x9.2%UK£4.6b
WIX Wickes Group
13.3x12.8%UK£407.6m
VIC Victorian Plumbing Group
53.1x35.8%UK£292.0m
LOW Lowe's Companies
18.8x6.1%US$135.7b
0R1G Home Depot
24.7x6.0%US$372.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R1G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R1G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WRKS TheWorks.co.uk
0.9xn/aUS$15.00m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0R1G 24.7xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R1G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R1G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R1G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållande102.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R1G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 102.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R1G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$178.57
US$431.96
+141.9%
9.0%US$484.00US$297.34n/a37
Mar ’26US$178.57
US$431.49
+141.6%
9.3%US$484.00US$294.32n/a35
Feb ’26US$178.57
US$430.64
+141.2%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Jan ’26US$178.57
US$430.81
+141.3%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$178.57
US$428.58
+140.0%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$178.57
US$403.32
+125.9%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$178.57
US$387.74
+117.1%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$178.57
US$379.56
+112.6%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$178.57
US$382.83
+114.4%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$178.57
US$381.20
+113.5%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$178.57
US$380.76
+113.2%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$178.57
US$384.83
+115.5%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$178.57
US$383.77
+114.9%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$178.57
US$375.53
+110.3%
9.6%US$415.00US$263.00US$178.5733
Feb ’25US$178.57
US$350.08
+96.0%
10.5%US$415.00US$263.00US$178.5732
Jan ’25US$178.57
US$336.51
+88.4%
8.0%US$390.00US$263.00US$178.5733
Dec ’24US$178.57
US$330.50
+85.1%
6.7%US$375.00US$263.00US$178.5733
Nov ’24US$178.57
US$343.27
+92.2%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5732
Oct ’24US$178.57
US$347.86
+94.8%
7.2%US$384.00US$263.00US$178.5732
Sep ’24US$178.57
US$346.02
+93.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5731
Aug ’24US$178.57
US$320.86
+79.7%
8.5%US$370.00US$259.00US$178.5732
Jul ’24US$178.57
US$317.73
+77.9%
7.8%US$360.00US$259.00US$178.5732
Jun ’24US$178.57
US$313.94
+75.8%
7.6%US$360.00US$259.00US$178.5732
May ’24US$178.57
US$328.87
+84.2%
8.5%US$400.00US$264.00US$178.5731
Apr ’24US$178.57
US$330.43
+85.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$178.5730
Mar ’24US$178.57
US$329.87
+84.7%
8.6%US$400.00US$264.00US$178.5731
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$209.51
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/02/02
Årlig intjäning2025/02/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Home Depot, Inc. bevakas av 75 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research