Ross Stores, Inc.

LSE:0KXO Aktierapport

Börsvärde: US$50.3b

Ross Stores Värdering

Är 0KXO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KXO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$224.52
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KXO ( $152.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $224.52 )

Betydligt under verkligt värde: 0KXO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KXO?

Nyckeltal: Eftersom 0KXO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KXO. Detta beräknas genom att dividera 0KXO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KXO:s PE Ratio?
PE-förhållande24.1x
IntäkterUS$2.09b
MarknadsvärdeUS$50.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KXO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KXO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
NXT NEXT
20.1x5.44%UK£14.8b
KGF Kingfisher
29.8x19.61%UK£5.5b
JD. JD Sports Fashion
14x21.23%UK£4.8b
FRAS Frasers Group
10x13.21%UK£3.1b
0KXO Ross Stores
24.1x5.87%US$50.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KXO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KXO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WRKS TheWorks.co.uk
1.3xn/aUS$22.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0KXO 24.1xBranschgenomsnitt 21.7xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KXO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.1 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KXO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KXO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.1x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KXO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KXO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$152.93
US$155.93
+1.96%
10.47%US$180.00US$127.00n/a20
May ’26US$139.30
US$154.93
+11.22%
10.10%US$180.00US$127.00n/a20
Apr ’26US$128.98
US$156.38
+21.24%
10.88%US$188.00US$127.00n/a20
Mar ’26US$140.03
US$165.75
+18.37%
10.41%US$190.00US$124.09n/a20
Feb ’26US$150.73
US$167.29
+10.99%
10.47%US$190.00US$124.09n/a21
Jan ’26US$150.82
US$169.00
+12.06%
9.80%US$190.00US$124.09n/a21
Dec ’25US$154.87
US$168.77
+8.97%
10.18%US$190.00US$123.00n/a21
Nov ’25US$140.85
US$171.05
+21.45%
9.78%US$190.00US$123.00n/a21
Oct ’25US$148.43
US$171.15
+15.31%
9.82%US$190.00US$123.00n/a21
Sep ’25US$149.57
US$173.49
+15.99%
7.52%US$190.00US$123.00n/a21
Aug ’25US$142.07
US$161.49
+13.67%
7.46%US$176.00US$117.00n/a21
Jul ’25US$145.08
US$161.49
+11.31%
7.46%US$176.00US$117.00n/a21
Jun ’25US$138.27
US$161.42
+16.74%
8.20%US$176.00US$111.00n/a21
May ’25US$128.88
US$160.78
+24.75%
7.91%US$173.00US$111.00US$139.3022
Apr ’25US$146.94
US$160.60
+9.30%
7.83%US$172.00US$111.00US$128.9822
Mar ’25US$149.56
US$146.39
-2.12%
8.27%US$165.00US$109.00US$140.0322
Feb ’25US$142.39
US$138.70
-2.59%
12.33%US$160.00US$85.00US$150.7322
Jan ’25US$138.48
US$135.20
-2.37%
10.82%US$150.00US$85.00US$150.8222
Dec ’24US$132.01
US$134.21
+1.67%
10.76%US$147.00US$85.00US$154.8722
Nov ’24US$115.32
US$129.13
+11.98%
10.28%US$142.00US$84.00US$140.8521
Oct ’24US$113.57
US$129.13
+13.70%
10.28%US$142.00US$84.00US$148.4321
Sep ’24US$121.38
US$128.38
+5.77%
10.37%US$142.00US$84.00US$149.5721
Aug ’24US$114.90
US$119.67
+4.15%
10.78%US$135.00US$78.00US$142.0721
Jul ’24US$111.62
US$119.05
+6.65%
11.04%US$135.00US$78.00US$145.0821
Jun ’24US$101.30
US$119.40
+17.87%
11.20%US$135.00US$78.00US$138.2720
May ’24US$105.78
US$120.95
+14.35%
11.99%US$139.00US$77.00US$128.8820
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$155.94
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 13:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ross Stores, Inc. bevakas av 56 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research