JD.com, Inc.

LSE:0JOQ Aktierapport

Börsvärde: US$59.4b

JD.com Värdering

Är 0JOQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JOQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$136.52
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JOQ ( $72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $136.52 )

Betydligt under verkligt värde: 0JOQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JOQ?

Nyckeltal: Eftersom 0JOQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JOQ. Detta beräknas genom att dividera 0JOQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JOQ:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterCN¥34.89b
MarknadsvärdeCN¥430.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JOQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JOQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.6x
NXT NEXT
14.4x2.7%UK£11.6b
BME B&M European Value Retail
8x5.4%UK£2.6b
WES Wesfarmers
31.9x9.1%AU$84.2b
NPN Naspers
12.1x19.8%R769.6b
0JOQ JD.com
12.3x7.8%US$59.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JOQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JOQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JOQ 12.3xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies23PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JOQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.3 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JOQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JOQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande120.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JOQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 120.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JOQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$72.00
US$49.91
-30.7%
16.4%US$70.39US$27.51n/a36
Feb ’26US$72.00
US$50.01
-30.5%
16.3%US$70.72US$27.64n/a36
Jan ’26US$72.00
US$48.74
-32.3%
16.2%US$69.15US$27.46n/a37
Dec ’25US$72.00
US$49.11
-31.8%
16.2%US$69.69US$27.67n/a38
Nov ’25US$72.00
US$49.57
-31.2%
17.4%US$69.68US$28.09n/a38
Oct ’25US$72.00
US$41.28
-42.7%
19.7%US$71.50US$28.49n/a37
Sep ’25US$72.00
US$40.99
-43.1%
20.4%US$70.70US$28.17n/a38
Aug ’25US$72.00
US$40.68
-43.5%
20.0%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$72.00
US$41.21
-42.8%
19.2%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$72.00
US$41.47
-42.4%
18.7%US$69.78US$27.91n/a37
May ’25US$72.00
US$37.01
-48.6%
25.3%US$69.98US$25.00n/a38
Apr ’25US$72.00
US$37.13
-48.4%
25.6%US$69.60US$25.83n/a36
Mar ’25US$72.00
US$39.86
-44.6%
32.3%US$79.08US$23.00US$72.0036
Feb ’25US$72.00
US$40.67
-43.5%
31.7%US$79.27US$22.99US$72.0038
Jan ’25US$72.00
US$44.87
-37.7%
27.7%US$80.41US$30.05US$72.0037
Dec ’24US$72.00
US$45.01
-37.5%
26.8%US$80.27US$30.06US$72.0038
Nov ’24US$72.00
US$46.33
-35.6%
24.4%US$79.81US$30.97US$72.0038
Oct ’24US$72.00
US$55.52
-22.9%
22.9%US$97.33US$34.23US$72.0039
Sep ’24US$72.00
US$56.54
-21.5%
22.6%US$96.53US$38.00US$72.0039
Aug ’24US$72.00
US$59.46
-17.4%
21.0%US$97.19US$39.46US$72.0039
Jul ’24US$72.00
US$58.00
-19.4%
20.9%US$95.80US$39.02US$72.0039
Jun ’24US$72.00
US$59.96
-16.7%
21.0%US$96.41US$38.10US$72.0040
May ’24US$72.00
US$62.62
-13.0%
19.8%US$91.89US$39.00US$72.0040
Apr ’24US$72.00
US$70.57
-2.0%
17.0%US$92.10US$42.01US$72.0040
Mar ’24US$72.00
US$82.01
+13.9%
12.0%US$103.17US$62.73US$72.0038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$87.76
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JD.com, Inc. bevakas av 88 analytiker. 46 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research