Etsy, Inc.

LSE:0IIW Aktierapport

Börsvärde: US$5.3b

Etsy Värdering

Är 0IIW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IIW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$180.66
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IIW ( $50.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $180.66 )

Betydligt under verkligt värde: 0IIW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IIW?

Nyckeltal: Eftersom 0IIW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IIW. Detta beräknas genom att dividera 0IIW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IIW:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterUS$303.28m
MarknadsvärdeUS$5.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IIW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IIW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.6x
BME B&M European Value Retail
7.9x5.4%UK£2.6b
NXT NEXT
14.5x2.7%UK£11.7b
JD. JD Sports Fashion
11.6x22.5%UK£4.0b
KGF Kingfisher
12.5x9.2%UK£4.3b
0IIW Etsy
17.5x12.3%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IIW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IIW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0IIW 17.5xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies23PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IIW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.5 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IIW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IIW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IIW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IIW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$50.12
US$58.75
+17.2%
23.8%US$92.12US$40.00n/a28
Feb ’26US$54.98
US$62.86
+14.3%
27.0%US$105.00US$44.00n/a28
Jan ’26US$53.34
US$62.33
+16.9%
25.8%US$105.00US$44.00n/a27
Dec ’25US$54.91
US$62.15
+13.2%
25.9%US$105.00US$44.00n/a27
Nov ’25US$52.66
US$62.37
+18.4%
26.3%US$105.00US$44.00n/a27
Oct ’25US$52.74
US$67.70
+28.4%
22.9%US$105.00US$45.00n/a27
Sep ’25US$54.58
US$68.35
+25.2%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$59.64
US$70.22
+17.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.10
US$70.54
+23.5%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.02
US$70.99
+12.6%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.93
US$80.42
+15.0%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$68.63
US$83.14
+21.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$70.77
US$83.78
+18.4%
22.4%US$140.00US$50.00US$51.0631
Feb ’25US$71.85
US$84.20
+17.2%
25.0%US$145.00US$47.00US$54.9830
Jan ’25US$81.32
US$83.83
+3.1%
25.8%US$145.00US$47.00US$53.3430
Dec ’24US$81.68
US$76.77
-6.0%
26.9%US$145.00US$47.00US$54.9130
Nov ’24US$60.48
US$92.27
+52.6%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.6630
Oct ’24US$65.04
US$107.57
+65.4%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.7428
Sep ’24US$74.87
US$111.37
+48.8%
26.0%US$170.00US$46.00US$54.5827
Aug ’24US$98.92
US$116.24
+17.5%
27.3%US$186.00US$46.00US$59.6427
Jul ’24US$84.64
US$119.09
+40.7%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.1027
Jun ’24US$82.24
US$123.75
+50.5%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.0226
May ’24US$99.92
US$131.25
+31.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.9326
Apr ’24US$110.71
US$138.16
+24.8%
22.3%US$186.00US$47.00US$68.6325
Mar ’24US$118.23
US$141.28
+19.5%
20.5%US$186.00US$47.00US$70.7725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$59.54
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Etsy, Inc. bevakas av 54 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays