Moonpig Group PLC

BATS-CHIXE:MOONL Aktierapport

Börsvärde: UK£783.8m

Moonpig Group Värdering

Är MOONL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MOONL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.30
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: MOONL ( £2.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.3 )

Betydligt under verkligt värde: MOONL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MOONL?

Nyckeltal: Eftersom MOONL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MOONL. Detta beräknas genom att dividera MOONL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MOONL:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
FörsäljningUK£346.99m
MarknadsvärdeUK£783.79m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MOONL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MOONL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
WOSG Watches of Switzerland Group
0.5x6.0%UK£837.1m
PETS Pets at Home Group
0.7x2.0%UK£1.1b
SMWH WH Smith
0.6x1.1%UK£1.2b
CARD Card Factory
0.7x7.2%UK£345.9m
MOONL Moonpig Group
2.3x7.2%UK£783.8m

Price-To-Sales vs Peers: MOONL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MOONL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VTU Vertu Motors
0.04x4.0%US$258.07m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05x1.7%US$20.66m
CFYN Caffyns
0.04xn/aUS$15.39m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
No. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MOONL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.3 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MOONL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MOONL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MOONL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MOONL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.34
UK£2.97
+27.1%
12.4%UK£3.60UK£2.25n/a11
Apr ’26UK£2.13
UK£2.96
+39.2%
12.2%UK£3.60UK£2.25n/a11
Mar ’26UK£2.16
UK£3.12
+44.1%
12.7%UK£3.90UK£2.50n/a10
Feb ’26UK£2.27
UK£3.12
+37.6%
12.7%UK£3.90UK£2.50n/a10
Jan ’26UK£2.11
UK£3.12
+48.0%
12.7%UK£3.90UK£2.50n/a10
Dec ’25UK£2.50
UK£3.11
+24.2%
13.3%UK£3.90UK£2.50n/a10
Nov ’25UK£2.49
UK£2.99
+20.1%
16.4%UK£3.90UK£2.20n/a10
Oct ’25UK£2.06
UK£2.58
+25.7%
17.5%UK£3.50UK£1.70n/a10
Sep ’25UK£2.11
UK£2.48
+17.6%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Aug ’25UK£2.17
UK£2.48
+14.4%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jul ’25UK£1.87
UK£2.33
+25.0%
16.9%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jun ’25UK£1.60
UK£2.35
+47.5%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
May ’25UK£1.56
UK£2.35
+50.7%
16.3%UK£3.00UK£1.70UK£2.3612
Apr ’25UK£1.69
UK£2.33
+38.1%
17.2%UK£3.00UK£1.65UK£2.1312
Mar ’25UK£1.67
UK£2.27
+36.0%
17.3%UK£3.00UK£1.65UK£2.1610
Feb ’25UK£1.64
UK£2.27
+37.9%
17.3%UK£3.00UK£1.65UK£2.2710
Jan ’25UK£1.57
UK£2.29
+46.0%
17.2%UK£3.00UK£1.65UK£2.1110
Dec ’24UK£1.77
UK£2.31
+30.0%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.5010
Nov ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.3%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.4910
Oct ’24UK£1.64
UK£2.31
+40.2%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.0610
Sep ’24UK£1.72
UK£2.26
+31.7%
17.9%UK£3.00UK£1.65UK£2.1111
Aug ’24UK£1.78
UK£2.24
+25.8%
19.7%UK£3.00UK£1.45UK£2.1711
Jul ’24UK£1.44
UK£2.17
+50.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.8711
Jun ’24UK£1.34
UK£2.17
+61.8%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.6011
May ’24UK£1.37
UK£2.30
+67.9%
23.1%UK£3.00UK£1.35UK£1.5610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£2.96
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 18:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Moonpig Group PLC bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charlotte BarrieBerenberg
Adam TomlinsonBerenberg
Karl BurnsCanaccord Genuity