H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BATS-CHIXE:HMBS Aktierapport

Börsvärde: SEK 232.2b

H & M Hennes & Mauritz Värdering

Är HMBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HMBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 375.97
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: HMBS ( SEK139.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK375.97 )

Betydligt under verkligt värde: HMBS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HMBS?

Nyckeltal: Eftersom HMBS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HMBS. Detta beräknas genom att dividera HMBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HMBS:s PE Ratio?
PE-förhållande20x
IntäkterSEK 11.62b
MarknadsvärdeSEK 232.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HMBS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HMBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
NXT NEXT
14.4x2.7%UK£11.6b
KGF Kingfisher
13.3x9.2%UK£4.6b
JD. JD Sports Fashion
11.8x22.5%UK£4.0b
FRAS Frasers Group
8.9x13.2%UK£2.8b
HMBS H & M Hennes & Mauritz
20x10.0%SEK 232.2b

Price-To-Earnings vs Peers: HMBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HMBS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WRKS TheWorks.co.uk
1xn/aUS$17.13m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HMBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HMBS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HMBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HMBS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HMBS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 139.73
SEK 152.66
+9.3%
12.9%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Mar ’26SEK 144.70
SEK 155.45
+7.4%
13.8%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Feb ’26n/a
SEK 161.13
0%
14.3%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Jan ’26n/a
SEK 164.39
0%
14.1%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.30
SEK 166.16
+9.8%
14.3%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 166.85
SEK 168.31
+0.9%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 172.80
SEK 169.91
-1.7%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.43
SEK 171.22
+5.4%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.43
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 166.75
SEK 174.87
+4.9%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 184.75
SEK 170.92
-7.5%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.48
SEK 167.89
-4.9%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 176.76
SEK 165.19
-6.5%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 140.62
SEK 157.42
+11.9%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00SEK 144.7028
Feb ’25SEK 144.37
SEK 164.26
+13.8%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Jan ’25n/a
SEK 173.90
0%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Dec ’24SEK 168.12
SEK 173.59
+3.3%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.3028
Nov ’24SEK 153.76
SEK 172.05
+11.9%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 166.8527
Oct ’24n/a
SEK 172.52
0%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 172.8026
Sep ’24SEK 160.30
SEK 173.84
+8.4%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.4326
Aug ’24SEK 172.94
SEK 173.07
+0.08%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4326
Jul ’24SEK 184.82
SEK 163.69
-11.4%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 166.7526
Jun ’24SEK 139.19
SEK 143.37
+3.0%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 184.7524
May ’24SEK 149.58
SEK 140.08
-6.4%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.4825
Apr ’24SEK 147.22
SEK 134.60
-8.6%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7625
Mar ’24SEK 126.33
SEK 121.32
-4.0%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 140.6225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
SEK 147.41
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bevakas av 69 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
José RitoBanco BPI, S.A.
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander