Europris ASA

BATS-CHIXE:EPRO Aktierapport

Börsvärde: NOK 13.1b

Europris Värdering

Är EPRO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EPRO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 241.13
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: EPRO ( NOK80.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK241.13 )

Betydligt under verkligt värde: EPRO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EPRO?

Nyckeltal: Eftersom EPRO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EPRO. Detta beräknas genom att dividera EPRO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EPRO:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterNOK 710.42m
MarknadsvärdeNOK 13.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EPRO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EPRO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.8x
BME B&M European Value Retail
10.5x5.27%UK£3.4b
NXT NEXT
20.1x5.52%UK£14.8b
WOSG Watches of Switzerland Group
24.1x23.32%UK£987.5m
SMWH WH Smith
184.6x31.77%UK£1.3b
EPRO Europris
18.4x21.04%NOK 13.1b

Price-To-Earnings vs Peers: EPRO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EPRO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies25PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EPRO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.4 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EPRO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EPRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EPRO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EPRO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 80.75
NOK 89.00
+10.22%
1.59%NOK 90.00NOK 87.00n/a3
May ’26n/a
NOK 89.00
0%
1.59%NOK 90.00NOK 87.00n/a3
Apr ’26n/a
NOK 91.67
0%
2.57%NOK 95.00NOK 90.00n/a3
Mar ’26n/a
NOK 91.67
0%
2.57%NOK 95.00NOK 90.00n/a3
Feb ’26n/a
NOK 90.67
0%
3.64%NOK 95.00NOK 87.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 84.00
0%
3.50%NOK 87.00NOK 80.00n/a3
Dec ’25n/a
NOK 80.00
0%
7.14%NOK 87.00NOK 73.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 78.00
0%
4.56%NOK 81.00NOK 73.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.12%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.12%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.12%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 81.00
0%
1.01%NOK 82.00NOK 80.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 80.33
0%
0.59%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
May ’25n/a
NOK 80.33
0%
0.59%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 85.33
0%
4.31%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 85.33
0%
4.31%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 84.67
0%
5.31%NOK 90.00NOK 79.00n/a3
Jan ’25n/a
NOK 74.67
0%
6.02%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Dec ’24NOK 70.70
NOK 74.67
+5.61%
6.02%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Nov ’24n/a
NOK 74.67
0%
6.02%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 76.33
0%
6.79%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 77.33
0%
7.78%NOK 83.00NOK 69.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 77.33
0%
7.78%NOK 83.00NOK 69.00n/a3
Jul ’24n/a
NOK 81.33
0%
11.01%NOK 90.00NOK 69.00n/a3
Jun ’24NOK 69.95
NOK 81.33
+16.27%
11.01%NOK 90.00NOK 69.00n/a3
May ’24NOK 71.50
NOK 79.67
+11.42%
14.14%NOK 90.00NOK 64.00n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 89.83
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 11:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Europris ASA bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB
Paul Henri SteegersBofA Global Research