B&M European Value Retail S.A.

BATS-CHIXE:BMEL Aktierapport

Börsvärde: UK£2.7b

B&M European Value Retail Värdering

Är BMEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BMEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.88
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: BMEL ( £2.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £5.88 )

Betydligt under verkligt värde: BMEL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BMEL?

Nyckeltal: Eftersom BMEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BMEL. Detta beräknas genom att dividera BMEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BMEL:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
IntäkterUK£326.00m
MarknadsvärdeUK£2.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BMEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BMEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
NXT NEXT
14.1x2.7%UK£11.3b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
INCH Inchcape
10.3x7.2%UK£2.8b
DNLM Dunelm Group
12.2x4.7%UK£1.9b
BMEL B&M European Value Retail
8.2x5.4%UK£2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BMEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BMEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies26PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BMEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 18.2 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BMEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BMEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BMEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BMEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.64
UK£4.47
+69.3%
24.0%UK£6.40UK£2.99n/a18
Mar ’26UK£2.77
UK£4.47
+61.1%
24.0%UK£6.40UK£2.99n/a17
Feb ’26UK£3.24
UK£5.09
+57.2%
21.8%UK£6.70UK£3.20n/a18
Jan ’26UK£3.63
UK£5.52
+51.8%
17.2%UK£6.85UK£3.49n/a17
Dec ’25UK£3.46
UK£5.58
+61.3%
17.6%UK£6.85UK£3.49n/a17
Nov ’25UK£3.92
UK£5.85
+49.4%
13.6%UK£7.00UK£4.33n/a17
Oct ’25UK£4.09
UK£5.80
+41.8%
15.3%UK£7.00UK£3.90n/a18
Sep ’25UK£4.46
UK£5.88
+31.8%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Aug ’25UK£4.59
UK£5.88
+28.1%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Jul ’25UK£4.42
UK£5.94
+34.5%
14.3%UK£7.20UK£4.33n/a18
Jun ’25UK£5.46
UK£6.29
+15.2%
9.1%UK£7.20UK£5.20n/a18
May ’25UK£5.20
UK£6.28
+20.8%
9.3%UK£7.20UK£5.20n/a18
Apr ’25UK£5.45
UK£6.22
+14.2%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Mar ’25UK£5.33
UK£6.22
+16.8%
12.8%UK£7.15UK£3.80UK£2.7718
Feb ’25UK£5.14
UK£6.24
+21.3%
12.7%UK£7.15UK£3.80UK£3.2418
Jan ’25UK£5.63
UK£6.22
+10.6%
12.8%UK£7.10UK£3.80UK£3.6318
Dec ’24UK£5.91
UK£6.22
+5.2%
12.8%UK£7.10UK£3.80UK£3.4618
Nov ’24UK£5.32
UK£6.04
+13.4%
14.0%UK£7.20UK£3.80UK£3.9216
Oct ’24UK£5.87
UK£5.94
+1.1%
16.7%UK£7.20UK£3.60UK£4.0918
Sep ’24UK£5.73
UK£5.85
+1.9%
15.4%UK£6.85UK£3.60UK£4.4619
Aug ’24UK£5.49
UK£5.81
+5.8%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.5919
Jul ’24UK£5.55
UK£5.80
+4.4%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.4219
Jun ’24UK£5.29
UK£5.15
-2.7%
18.0%UK£6.85UK£3.30UK£5.4619
May ’24UK£4.81
UK£5.04
+4.8%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.2018
Apr ’24UK£4.82
UK£5.04
+4.7%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.4518
Mar ’24UK£4.90
UK£4.97
+1.4%
17.5%UK£6.85UK£3.30UK£5.3319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£4.46
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 12:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/28
Årlig intjäning2024/03/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

B&M European Value Retail S.A. bevakas av 33 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James AnsteadBarclays
Michael BenedictBerenberg
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane