boohoo group plc

AIM:BOO Aktierapport

Börsvärde: UK£372.8m

boohoo group Värdering

Är BOO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BOO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.75
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: BOO ( £0.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.75 )

Betydligt under verkligt värde: BOO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOO?

Nyckeltal: Eftersom BOO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BOO. Detta beräknas genom att dividera BOO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUK£1.35b
MarknadsvärdeUK£372.77m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BOO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
ASC ASOS
0.1x2.9%UK£387.8m
SHOE Shoe Zone
0.3x0.8%UK£47.4m
MTC Mothercare
0.4x4.3%UK£19.2m
WIX Wickes Group
0.3x3.9%UK£394.1m
BOO boohoo group
0.3x2.2%UK£372.8m

Price-To-Sales vs Peers: BOO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Specialty Retail Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VTU Vertu Motors
0.04x4.0%US$218.87m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05x1.7%US$17.04m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.60m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
BOO 0.3xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BOO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med UK Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BOO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BOO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.27
UK£0.28
+4.7%
20.4%UK£0.36UK£0.18n/a13
Feb ’26UK£0.29
UK£0.28
-3.1%
20.4%UK£0.36UK£0.18n/a13
Jan ’26UK£0.34
UK£0.28
-15.5%
20.3%UK£0.36UK£0.18n/a15
Dec ’25UK£0.34
UK£0.28
-15.5%
20.3%UK£0.36UK£0.18n/a15
Nov ’25UK£0.31
UK£0.31
+1.5%
38.7%UK£0.70UK£0.18n/a14
Oct ’25UK£0.29
UK£0.34
+16.4%
34.7%UK£0.70UK£0.18n/a14
Sep ’25UK£0.28
UK£0.38
+34.0%
40.3%UK£0.75UK£0.19n/a15
Aug ’25UK£0.32
UK£0.37
+17.4%
39.8%UK£0.75UK£0.19n/a16
Jul ’25UK£0.35
UK£0.37
+7.0%
39.4%UK£0.75UK£0.19n/a16
Jun ’25UK£0.35
UK£0.37
+6.0%
38.4%UK£0.75UK£0.19n/a18
May ’25UK£0.33
UK£0.36
+8.8%
40.9%UK£0.75UK£0.18n/a19
Apr ’25UK£0.36
UK£0.36
-0.4%
41.1%UK£0.75UK£0.18n/a20
Mar ’25UK£0.34
UK£0.36
+4.3%
40.2%UK£0.75UK£0.18UK£0.2721
Feb ’25UK£0.34
UK£0.36
+3.2%
40.5%UK£0.75UK£0.18UK£0.2921
Jan ’25UK£0.41
UK£0.36
-12.2%
39.7%UK£0.75UK£0.18UK£0.3421
Dec ’24UK£0.34
UK£0.36
+7.1%
39.7%UK£0.75UK£0.18UK£0.3421
Nov ’24UK£0.32
UK£0.36
+14.8%
40.1%UK£0.75UK£0.18UK£0.3120
Oct ’24UK£0.32
UK£0.46
+44.5%
33.1%UK£0.85UK£0.30UK£0.2921
Sep ’24UK£0.38
UK£0.46
+22.9%
31.8%UK£0.85UK£0.30UK£0.2823
Aug ’24UK£0.38
UK£0.46
+20.5%
31.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3224
Jul ’24UK£0.34
UK£0.46
+36.9%
31.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3524
Jun ’24UK£0.38
UK£0.51
+34.1%
41.5%UK£1.25UK£0.30UK£0.3523
May ’24UK£0.49
UK£0.49
-1.2%
30.2%UK£0.85UK£0.30UK£0.3320
Apr ’24UK£0.59
UK£0.50
-15.2%
31.0%UK£0.85UK£0.30UK£0.3620
Mar ’24UK£0.51
UK£0.51
-0.9%
30.7%UK£0.85UK£0.30UK£0.3420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£0.28
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

boohoo group plc bevakas av 32 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rebecca McClellanBanco Santander
Sarah RobertsBarclays
Christodoulos ChaviarasBarclays