MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

LSE:0QVM Aktierapport

Börsvärde: €5.7b

MERLIN Properties SOCIMI Värdering

Är 0QVM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QVM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.20
Fair Value
26.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QVM ( €10.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €8.2 )

Betydligt under verkligt värde: 0QVM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QVM?

Nyckeltal: Eftersom 0QVM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QVM. Detta beräknas genom att dividera 0QVM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QVM:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
Intäkter€283.76m
Marknadsvärde€5.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QVM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QVM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.1x
LAND Land Securities Group
42.7x25.1%UK£4.5b
BLND British Land
23.8x24.2%UK£4.0b
LMP LondonMetric Property
20x13.3%UK£4.0b
PCTN Picton Property Income
50x45.8%UK£406.1m
0QVM MERLIN Properties SOCIMI
20.4x25.0%€5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QVM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QVM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QVM 20.4xBranschgenomsnitt 19.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QVM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.4 x) jämfört med UK REITs branschgenomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QVM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QVM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QVM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QVM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.35
€12.90
+24.7%
7.5%€14.80€11.00n/a18
Apr ’26€9.94
€13.18
+32.6%
6.5%€14.80€11.50n/a18
Mar ’26€10.10
€13.40
+32.7%
7.8%€15.20€11.90n/a18
Feb ’26€11.08
€13.22
+19.3%
13.3%€15.60€7.52n/a18
Jan ’26€10.10
€13.05
+29.2%
14.4%€15.60€7.52n/a18
Dec ’25€10.45
€12.97
+24.1%
14.0%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.27
€12.95
+26.1%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.38
€12.54
+10.2%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.09
€12.33
+11.2%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.56
€12.17
+15.2%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.55
€12.09
+14.6%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€10.93
€11.74
+7.4%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.66
€11.29
+6.0%
9.0%€13.10€9.70€9.9619
Apr ’25€9.97
€10.77
+8.0%
12.9%€12.70€6.40€9.9420
Mar ’25€8.91
€10.73
+20.5%
12.8%€12.70€6.40€10.1020
Feb ’25€9.39
€10.66
+13.5%
12.5%€12.50€6.40€11.0820
Jan ’25€10.08
€10.17
+0.9%
12.7%€12.50€6.40€10.1020
Dec ’24€9.30
€10.11
+8.7%
13.0%€12.50€6.40€10.4520
Nov ’24€7.87
€9.96
+26.6%
14.7%€12.50€6.40€10.2717
Oct ’24€7.99
€10.09
+26.4%
15.6%€13.00€6.40€11.3817
Sep ’24€8.21
€10.24
+24.7%
13.4%€13.00€7.90€11.0917
Aug ’24€8.43
€10.24
+21.4%
13.4%€13.00€7.90€10.5617
Jul ’24€7.84
€10.20
+30.1%
13.0%€13.00€7.90€10.5517
Jun ’24€7.74
€10.41
+34.5%
14.2%€13.33€7.90€10.9317
May ’24€7.91
€10.56
+33.4%
13.5%€13.33€7.90€10.6617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€12.96
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 19:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. bevakas av 40 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.