Picton Property Income Limited

LSE:PCTN Aktierapport

Börsvärde: UK£353.1m

Picton Property Income Värdering

Är PCTN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PCTN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.26
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: PCTN ( £0.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.26 )

Betydligt under verkligt värde: PCTN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PCTN?

Nyckeltal: Eftersom PCTN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PCTN. Detta beräknas genom att dividera PCTN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PCTN:s PE Ratio?
PE-förhållande43.4x
IntäkterUK£8.13m
MarknadsvärdeUK£353.05m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PCTN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PCTN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.2x
CREI Custodian Property Income REIT
19.9x24.5%UK£319.2m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
21.8xn/aUK£245.5m
AEWU AEW UK REIT
8.6xn/aUK£157.0m
SERE Schroder European Real Estate Investment Trust
186.4xn/aUK£88.5m
PCTN Picton Property Income
43.4x45.8%UK£353.1m

Price-To-Earnings vs Peers: PCTN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 43.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PCTN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PCTN 43.4xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PCTN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.4 x) jämfört med UK REITs branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PCTN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PCTN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.4x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PCTN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PCTN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.65
UK£0.72
+11.2%
3.4%UK£0.75UK£0.70n/a2
Feb ’26UK£0.65
UK£0.72
+11.2%
3.4%UK£0.75UK£0.70n/a2
Jan ’26UK£0.64
UK£0.82
+28.9%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Dec ’25UK£0.69
UK£0.82
+20.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’25UK£0.69
UK£0.85
+23.5%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Oct ’25UK£0.75
UK£0.85
+13.2%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.68
UK£0.85
+24.6%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.67
UK£0.82
+22.6%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
May ’25UK£0.66
UK£0.82
+26.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.65
UK£0.82
+26.5%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.64
UK£0.82
+28.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75UK£0.652
Feb ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75UK£0.652
Nov ’24UK£0.65
UK£0.88
+34.0%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.692
Oct ’24UK£0.68
UK£0.88
+28.1%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.752
Sep ’24UK£0.68
UK£0.90
+32.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Aug ’24UK£0.71
UK£0.90
+26.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Jul ’24UK£0.70
UK£0.90
+28.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.682
Jun ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.0%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Apr ’24UK£0.69
UK£0.90
+29.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.652
Mar ’24UK£0.77
UK£0.90
+16.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.642
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.72
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 10:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Picton Property Income Limited bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Duncan Stuart HallCavendish
Martyn KingEdison Investment Research
Tom SkinnerJ.P. Morgan