Ventas, Inc.

LSE:0LO4 Aktierapport

Börsvärde: US$29.7b

Ventas Värdering

Är 0LO4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0LO4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.10
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0LO4 ( $66.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $90.1 )

Betydligt under verkligt värde: 0LO4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LO4?

Nyckeltal: Eftersom 0LO4 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0LO4. Detta beräknas genom att dividera 0LO4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LO4:s PS Ratio?
PS-förhållande6x
FörsäljningUS$4.89b
MarknadsvärdeUS$29.74b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LO4:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0LO4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.2x
AGR Assura
9.2x4.5%UK£1.5b
PHP Primary Health Properties
7.1x-2.5%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
8.2x3.2%UK£567.5m
CRT Care REIT
8.4x5.8%UK£450.0m
0LO4 Ventas
6x6.9%US$29.7b

Price-To-Sales vs Peers: 0LO4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LO4:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Health Care REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0LO4 6.0xBranschgenomsnitt 6.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0LO4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 6 x) jämfört med UK Health Care REITs branschgenomsnitt ( 6.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LO4:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LO4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6x
Verklig PS Förhållande8.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0LO4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LO4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$66.74
US$74.00
+10.9%
8.3%US$93.00US$65.00n/a19
Mar ’26US$68.56
US$73.68
+7.5%
8.7%US$93.00US$65.00n/a19
Feb ’26US$60.42
US$71.26
+17.9%
5.7%US$81.00US$65.00n/a19
Jan ’26US$58.34
US$71.58
+22.7%
5.6%US$81.00US$65.00n/a19
Dec ’25US$64.07
US$70.37
+9.8%
7.0%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.30
US$67.74
+5.3%
7.6%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.86
US$65.26
+2.2%
8.8%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$61.70
US$61.68
-0.03%
7.9%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$54.94
US$56.55
+2.9%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.87
US$54.56
+7.3%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.14
US$53.51
+6.7%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$44.37
US$52.42
+18.1%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$43.55
US$52.84
+21.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$43.80
US$53.05
+21.1%
11.1%US$72.00US$46.00US$68.5620
Feb ’25US$46.68
US$54.30
+16.3%
10.4%US$72.00US$47.00US$60.4220
Jan ’25US$50.17
US$52.63
+4.9%
11.2%US$72.00US$47.00US$58.3419
Dec ’24US$46.99
US$51.95
+10.6%
10.8%US$72.00US$47.00US$64.0719
Nov ’24US$42.18
US$52.16
+23.7%
16.7%US$80.00US$44.00US$64.3019
Oct ’24US$42.06
US$53.61
+27.5%
15.7%US$80.00US$47.00US$63.8618
Sep ’24US$43.74
US$52.28
+19.5%
9.5%US$68.00US$45.00US$61.7018
Aug ’24US$48.64
US$53.39
+9.8%
9.3%US$68.00US$45.00US$54.9418
Jul ’24US$46.96
US$54.44
+15.9%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8718
Jun ’24US$43.93
US$53.95
+22.8%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.1420
May ’24US$46.90
US$53.71
+14.5%
14.1%US$80.00US$45.00US$44.3721
Apr ’24US$42.61
US$55.20
+29.6%
13.6%US$80.00US$45.00US$43.5520
Mar ’24US$46.90
US$55.05
+17.4%
13.8%US$80.00US$45.00US$43.8021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$74.04
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ventas, Inc. bevakas av 44 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird