Primary Health Properties Plc

LSE:PHP Aktierapport

Börsvärde: UK£1.2b

Primary Health Properties Värdering

Är PHP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.82
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHP ( £0.91 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.82 )

Betydligt under verkligt värde: PHP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHP?

Nyckeltal: Eftersom PHP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PHP. Detta beräknas genom att dividera PHP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHP:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterUK£41.40m
MarknadsvärdeUK£1.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PHP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
AGR Assura
20.2x17.1%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.1x4.1%UK£517.3m
CRT Care REIT
6.9x7.2%UK£329.8m
SAFE Safestore Holdings
3.5x-12.2%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
29.3x22.2%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: PHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Health Care REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PHP 29.3xBranschgenomsnitt 27.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med European Health Care REITs branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande15.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.91
UK£1.00
+10.1%
9.9%UK£1.10UK£0.77n/a9
Feb ’26UK£0.94
UK£1.04
+10.5%
6.2%UK£1.13UK£0.92n/a9
Jan ’26UK£0.93
UK£1.05
+12.9%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Dec ’25UK£0.95
UK£1.05
+10.6%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Nov ’25UK£0.96
UK£1.05
+9.1%
8.7%UK£1.20UK£0.91n/a9
Oct ’25UK£1.02
UK£1.04
+1.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Sep ’25UK£0.97
UK£1.03
+6.8%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Aug ’25UK£0.94
UK£1.03
+10.4%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jul ’25UK£0.93
UK£1.04
+12.2%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jun ’25UK£0.93
UK£1.02
+9.6%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
May ’25UK£0.92
UK£1.03
+12.7%
10.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Apr ’25UK£0.94
UK£1.02
+9.0%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
Mar ’25UK£0.91
UK£1.03
+13.7%
9.2%UK£1.20UK£0.89UK£0.949
Feb ’25UK£0.94
UK£1.07
+14.1%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.949
Jan ’25UK£1.04
UK£1.07
+2.9%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.939
Dec ’24UK£1.00
UK£1.07
+6.4%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.959
Nov ’24UK£0.91
UK£1.07
+17.5%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.969
Oct ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.3%
9.4%UK£1.22UK£0.94UK£1.028
Sep ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.4%
9.9%UK£1.22UK£0.94UK£0.978
Aug ’24UK£0.92
UK£1.13
+22.6%
17.7%UK£1.62UK£0.94UK£0.948
Jul ’24UK£0.95
UK£1.21
+26.5%
17.8%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
Jun ’24UK£1.01
UK£1.23
+22.0%
17.6%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
May ’24UK£1.07
UK£1.23
+15.7%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.929
Apr ’24UK£1.01
UK£1.23
+21.8%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.949
Mar ’24UK£1.06
UK£1.25
+17.1%
16.7%UK£1.62UK£1.00UK£0.919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£1.00
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Primary Health Properties Plc bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kanad MitraBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research