Omega Healthcare Investors, Inc.

LSE:0KBL Aktierapport

Börsvärde: US$10.4b

Omega Healthcare Investors Värdering

Är 0KBL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KBL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.10
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KBL ( $36.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $68.1 )

Betydligt under verkligt värde: 0KBL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KBL?

Nyckeltal: Eftersom 0KBL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KBL. Detta beräknas genom att dividera 0KBL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KBL:s PE Ratio?
PE-förhållande25.6x
IntäkterUS$406.33m
MarknadsvärdeUS$10.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KBL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KBL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
AGR Assura
20x17.1%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
29.2x22.2%UK£1.2b
THRL Target Healthcare REIT
7.2x4.1%UK£529.1m
CRT Care REIT
7x7.2%UK£332.7m
0KBL Omega Healthcare Investors
25.6x7.7%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KBL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KBL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Health Care REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0KBL 25.6xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KBL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.6 x) jämfört med European Health Care REITs branschgenomsnitt ( 19.5 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KBL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KBL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.6x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KBL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KBL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.84
US$41.07
+11.5%
7.8%US$46.00US$37.00n/a15
Mar ’26US$36.61
US$41.07
+12.2%
7.8%US$46.00US$37.00n/a15
Feb ’26US$37.00
US$42.33
+14.4%
8.0%US$49.00US$37.00n/a15
Jan ’26US$37.84
US$42.60
+12.6%
7.6%US$49.00US$37.00n/a15
Dec ’25US$40.64
US$42.47
+4.5%
8.2%US$49.00US$35.00n/a15
Nov ’25US$41.15
US$41.07
-0.2%
9.9%US$49.00US$35.00n/a15
Oct ’25US$40.42
US$39.50
-2.3%
8.6%US$46.00US$34.00n/a14
Sep ’25US$39.34
US$38.69
-1.6%
7.2%US$44.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$36.55
US$34.50
-5.6%
7.0%US$39.00US$30.00n/a14
Jul ’25US$33.84
US$33.36
-1.4%
7.4%US$38.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$32.15
US$32.86
+2.2%
6.3%US$36.00US$28.00n/a14
May ’25US$30.69
US$32.79
+6.8%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Apr ’25US$31.40
US$32.79
+4.4%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$30.82
US$32.53
+5.6%
8.0%US$37.00US$28.00US$36.6115
Feb ’25US$29.36
US$32.47
+10.6%
7.2%US$36.00US$28.00US$37.0015
Jan ’25US$30.83
US$32.43
+5.2%
6.9%US$36.00US$28.00US$37.8414
Dec ’24US$31.88
US$33.33
+4.6%
6.2%US$37.00US$30.00US$40.6415
Nov ’24US$33.15
US$34.20
+3.2%
6.2%US$38.00US$30.00US$41.1515
Oct ’24US$33.21
US$33.25
+0.1%
5.8%US$36.00US$30.00US$40.4214
Sep ’24US$32.63
US$32.19
-1.3%
6.7%US$36.00US$28.00US$39.3413
Aug ’24US$31.75
US$31.81
+0.2%
5.8%US$35.00US$28.00US$36.5513
Jul ’24US$30.49
US$31.09
+2.0%
6.2%US$33.00US$26.00US$33.8411
Jun ’24US$29.78
US$30.27
+1.7%
8.3%US$33.00US$25.00US$32.1511
May ’24US$26.67
US$29.55
+10.8%
11.1%US$36.00US$24.00US$30.6911
Apr ’24US$27.16
US$29.27
+7.8%
11.5%US$36.00US$24.00US$31.4011
Mar ’24US$26.26
US$29.25
+11.4%
11.0%US$36.00US$24.00US$30.8212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$41.01
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 06:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Omega Healthcare Investors, Inc. bevakas av 34 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird
Steven ValiquetteBarclays