Global Net Lease, Inc.

LSE:0IW3 Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Global Net Lease Värdering

Är 0IW3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IW3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.45
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IW3 ( $7.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.45 )

Betydligt under verkligt värde: 0IW3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IW3?

Nyckeltal: Eftersom 0IW3 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0IW3. Detta beräknas genom att dividera 0IW3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IW3:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningUS$789.55m
MarknadsvärdeUS$1.72b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IW3:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0IW3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8x
LMP LondonMetric Property
10.2x2.44%UK£4.1b
BLND British Land
7x3.10%UK£3.9b
PCTN Picton Property Income
7.3x-13.90%UK£395.1m
CREI Custodian Property Income REIT
7.3x-6.14%UK£350.9m
0IW3 Global Net Lease
2.2x-17.81%US$1.7b

Price-To-Sales vs Peers: 0IW3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IW3:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB REITs Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
API abrdn Property Income Trust
0.7xn/aUS$27.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0IW3 2.2xBranschgenomsnitt 7.8xNo. of Companies3PS048121620+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0IW3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.2 x) jämfört med UK REITs branschgenomsnitt ( 6.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IW3:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IW3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande7.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0IW3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IW3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.84
US$9.42
+20.19%
14.51%US$12.00US$8.00n/a6
May ’26US$7.52
US$8.83
+17.48%
10.16%US$10.00US$8.00n/a6
Apr ’26US$8.00
US$9.00
+12.52%
9.94%US$10.00US$8.00n/a5
Mar ’26US$7.95
US$9.40
+18.24%
19.73%US$12.00US$7.00n/a5
Feb ’26US$7.11
US$9.40
+32.21%
19.73%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$7.23
US$9.50
+31.49%
17.98%US$12.00US$7.00n/a6
Dec ’25US$7.45
US$9.60
+28.89%
19.32%US$12.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.65
US$9.90
+29.41%
15.12%US$12.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$8.31
US$9.90
+19.13%
15.12%US$12.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$8.49
US$9.90
+16.61%
15.12%US$12.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$8.57
US$9.80
+14.34%
19.79%US$12.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$7.19
US$9.80
+36.34%
19.79%US$12.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$7.49
US$9.80
+30.82%
19.79%US$12.00US$7.00n/a5
May ’25US$6.90
US$9.90
+43.58%
24.41%US$12.50US$7.00US$7.525
Apr ’25US$7.74
US$9.90
+27.93%
24.41%US$12.50US$7.00US$8.005
Mar ’25US$7.21
US$11.70
+62.27%
23.19%US$15.00US$7.00US$7.955
Feb ’25US$8.45
US$12.13
+43.49%
21.50%US$15.00US$8.00US$7.114
Jan ’25US$10.06
US$12.13
+20.54%
21.50%US$15.00US$8.00US$7.234
Dec ’24US$9.23
US$12.13
+31.37%
21.50%US$15.00US$8.00US$7.454
Nov ’24US$8.07
US$13.25
+64.19%
13.47%US$15.00US$11.00US$7.654
Oct ’24US$9.66
US$13.25
+37.19%
13.47%US$15.00US$11.00US$8.314
Sep ’24US$10.85
US$14.25
+31.34%
21.84%US$19.00US$11.00US$8.494
Aug ’24US$10.49
US$14.00
+33.48%
24.22%US$19.00US$10.00US$8.574
Jul ’24US$10.27
US$14.00
+36.29%
24.22%US$19.00US$10.00US$7.194
Jun ’24US$9.68
US$14.00
+44.63%
24.22%US$19.00US$10.00US$7.494
May ’24US$10.97
US$16.25
+48.13%
13.32%US$19.00US$13.00US$6.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$9.42
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 14:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Global Net Lease, Inc. bevakas av 14 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan CrossettBerenberg
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Nathan CrossettBNP Paribas Exane