Alexandria Real Estate Equities, Inc.

LSE:0HCH Aktierapport

Börsvärde: US$16.9b

Alexandria Real Estate Equities Värdering

Är 0HCH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HCH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$142.39
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HCH ( $96.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $142.39 )

Betydligt under verkligt värde: 0HCH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HCH?

Nyckeltal: Eftersom 0HCH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HCH. Detta beräknas genom att dividera 0HCH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HCH:s PE Ratio?
PE-förhållande53.7x
IntäkterUS$309.56m
MarknadsvärdeUS$16.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HCH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HCH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
AGR Assura
23x31.9%UK£1.5b
PHP Primary Health Properties
30.7x33.8%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.9x5.1%UK£573.1m
CRT Care REIT
10xn/aUK£450.0m
0HCH Alexandria Real Estate Equities
53.7x14.5%US$16.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HCH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Health Care REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HCH 53.7xBranschgenomsnitt 28.3xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.7 x) jämfört med European Health Care REITs branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HCH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HCH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.7x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 53.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HCH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$96.38
US$116.54
+20.9%
9.9%US$144.00US$100.00n/a13
Mar ’26US$100.83
US$118.25
+17.3%
9.3%US$144.00US$104.00n/a12
Feb ’26US$96.53
US$119.25
+23.5%
8.7%US$144.00US$104.00n/a12
Jan ’26US$96.49
US$120.15
+24.5%
8.5%US$144.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$110.23
US$128.15
+16.3%
14.3%US$186.00US$112.00n/a13
Nov ’25US$111.18
US$133.08
+19.7%
13.0%US$186.00US$114.00n/a13
Oct ’25US$116.66
US$136.46
+17.0%
11.2%US$186.00US$125.00n/a13
Sep ’25US$117.84
US$137.62
+16.8%
11.5%US$186.00US$126.00n/a13
Aug ’25US$115.08
US$139.77
+21.5%
11.0%US$186.00US$126.00n/a13
Jul ’25US$115.64
US$142.77
+23.5%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
Jun ’25US$116.99
US$142.77
+22.0%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
May ’25US$116.88
US$143.08
+22.4%
10.0%US$186.00US$127.00n/a13
Apr ’25US$128.65
US$141.00
+9.6%
10.9%US$186.00US$118.00n/a13
Mar ’25US$122.65
US$140.92
+14.9%
11.0%US$186.00US$118.00US$100.8313
Feb ’25US$121.06
US$142.08
+17.4%
10.7%US$186.00US$118.00US$96.5313
Jan ’25US$127.96
US$135.67
+6.0%
13.9%US$186.00US$108.00US$96.4912
Dec ’24US$118.45
US$131.58
+11.1%
15.0%US$186.00US$108.00US$110.2312
Nov ’24US$92.37
US$136.50
+47.8%
15.9%US$186.00US$108.00US$111.1812
Oct ’24US$99.25
US$152.40
+53.6%
10.2%US$186.00US$132.00US$116.6610
Sep ’24US$116.97
US$157.40
+34.6%
9.2%US$186.00US$135.00US$117.8410
Aug ’24US$122.03
US$157.40
+29.0%
9.2%US$186.00US$137.00US$115.0810
Jul ’24US$112.47
US$161.67
+43.7%
9.7%US$186.00US$137.00US$115.649
Jun ’24US$112.64
US$162.11
+43.9%
9.7%US$186.00US$141.00US$116.999
May ’24US$122.96
US$173.44
+41.1%
10.7%US$198.00US$141.00US$116.889
Apr ’24US$123.88
US$174.30
+40.7%
9.8%US$198.00US$144.00US$128.6510
Mar ’24US$143.23
US$179.09
+25.0%
7.3%US$198.00US$145.00US$122.6511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$116.82
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 05:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alexandria Real Estate Equities, Inc. bevakas av 30 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
David RodgersBaird
Ross SmotrichBarclays