Harworth Group plc

LSE:HWG Aktierapport

Börsvärde: UK£524.4m

Harworth Group Värdering

Är HWG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HWG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.27
Fair Value
491.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: HWG ( £1.62 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.27 )

Betydligt under verkligt värde: HWG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HWG?

Nyckeltal: Eftersom HWG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HWG. Detta beräknas genom att dividera HWG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HWG:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterUK£49.89m
MarknadsvärdeUK£524.38m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HWG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HWG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.2x
DAR Dar Global
20.1x37.1%US$999.1m
WJG Watkin Jones
39.9x55.3%UK£75.6m
MTVW Mountview Estates
13.1xn/aUK£354.8m
TPFG Property Franchise Group
35.8x54.9%UK£278.2m
HWG Harworth Group
10.5x26.6%UK£524.4m

Price-To-Earnings vs Peers: HWG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HWG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HWG 10.5xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HWG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med UK Real Estate branschgenomsnitt ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HWG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HWG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HWG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HWG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.62
UK£2.21
+36.2%
10.2%UK£2.52UK£2.00n/a3
Feb ’26UK£1.75
UK£2.21
+26.1%
10.2%UK£2.52UK£2.00n/a3
Jan ’26UK£1.70
UK£2.16
+26.9%
12.0%UK£2.52UK£1.95n/a3
Dec ’25UK£1.74
UK£2.16
+23.9%
12.0%UK£2.52UK£1.95n/a3
Nov ’25UK£1.75
UK£2.16
+23.2%
12.0%UK£2.52UK£1.95n/a3
Oct ’25UK£1.94
UK£2.16
+11.5%
12.0%UK£2.52UK£1.95n/a3
Sep ’25UK£1.65
UK£2.01
+21.6%
4.4%UK£2.13UK£1.94n/a3
Aug ’25UK£1.65
UK£2.01
+22.0%
4.4%UK£2.13UK£1.94n/a3
Jul ’25UK£1.56
UK£1.86
+19.2%
10.8%UK£2.13UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.38
UK£1.86
+34.8%
10.8%UK£2.13UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.37
UK£1.86
+36.3%
10.8%UK£2.13UK£1.65n/a3
Apr ’25UK£1.39
UK£1.86
+34.3%
10.8%UK£2.13UK£1.65n/a3
Mar ’25UK£1.29
UK£1.84
+42.4%
11.4%UK£2.13UK£1.65UK£1.613
Feb ’25UK£1.31
UK£1.73
+32.3%
17.5%UK£2.13UK£1.40UK£1.753
Jan ’25UK£1.22
UK£1.73
+42.1%
17.5%UK£2.13UK£1.40UK£1.703
Dec ’24UK£1.13
UK£1.73
+52.8%
17.5%UK£2.13UK£1.40UK£1.743
Nov ’24UK£0.99
UK£1.70
+71.2%
15.8%UK£2.13UK£1.40UK£1.754
Oct ’24UK£1.06
UK£1.70
+60.7%
15.8%UK£2.13UK£1.40UK£1.944
Sep ’24UK£1.08
UK£1.70
+57.7%
15.8%UK£2.13UK£1.40UK£1.654
Aug ’24UK£1.13
UK£1.70
+50.0%
15.8%UK£2.13UK£1.40UK£1.654
Jul ’24UK£1.06
UK£1.70
+60.7%
15.8%UK£2.13UK£1.40UK£1.564
Jun ’24UK£1.23
UK£1.73
+41.4%
15.6%UK£2.13UK£1.40UK£1.384
May ’24UK£1.17
UK£1.60
+36.8%
10.2%UK£1.80UK£1.40UK£1.373
Apr ’24UK£1.09
UK£1.60
+47.5%
10.2%UK£1.80UK£1.40UK£1.393
Mar ’24UK£1.19
UK£1.53
+28.9%
6.1%UK£1.60UK£1.40UK£1.293
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£2.21
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 09:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Harworth Group plc bevakas av 10 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher SpearingCanaccord Genuity
Conall MacCoilleDavy
Colin SheridanDavy