Grainger plc

LSE:GRI Aktierapport

Börsvärde: UK£1.5b

Grainger Värdering

Är GRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.48
Fair Value
329.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: GRI ( £2.06 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.48 )

Betydligt under verkligt värde: GRI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRI?

Nyckeltal: Eftersom GRI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GRI. Detta beräknas genom att dividera GRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRI:s PE Ratio?
PE-förhållande48.6x
IntäkterUK£31.20m
MarknadsvärdeUK£1.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.1x
SRE Sirius Real Estate
10.7x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
35.8x54.9%UK£278.2m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
SVS Savills
30.3x32.7%UK£1.4b
GRI Grainger
48.6x35.1%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: GRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GRI 48.6xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.6 x) jämfört med UK Real Estate branschgenomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.6x
Verklig PE Förhållande35.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.06
UK£2.88
+40.2%
10.2%UK£3.36UK£2.20n/a9
Feb ’26UK£2.13
UK£2.90
+36.4%
10.3%UK£3.36UK£2.20n/a9
Jan ’26UK£2.25
UK£2.97
+32.0%
6.3%UK£3.36UK£2.70n/a9
Dec ’25UK£2.34
UK£2.98
+27.2%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£3.00
+30.8%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Oct ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.8%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Sep ’25UK£2.40
UK£3.00
+25.4%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Aug ’25UK£2.43
UK£3.00
+23.8%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jul ’25UK£2.38
UK£3.01
+26.4%
6.6%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jun ’25UK£2.50
UK£3.00
+20.1%
6.6%UK£3.36UK£2.70n/a9
May ’25UK£2.59
UK£3.03
+16.9%
7.9%UK£3.54UK£2.70n/a9
Apr ’25UK£2.58
UK£3.01
+16.9%
8.4%UK£3.54UK£2.60n/a9
Mar ’25UK£2.56
UK£3.01
+17.8%
8.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.089
Feb ’25UK£2.61
UK£3.01
+15.6%
8.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.139
Jan ’25UK£2.64
UK£2.97
+12.2%
9.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.258
Dec ’24UK£2.63
UK£2.94
+11.6%
9.6%UK£3.54UK£2.60UK£2.348
Nov ’24UK£2.36
UK£2.93
+24.4%
10.0%UK£3.54UK£2.60UK£2.307
Oct ’24UK£2.34
UK£2.93
+25.6%
10.0%UK£3.54UK£2.60UK£2.497
Sep ’24UK£2.32
UK£2.95
+27.2%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.407
Aug ’24UK£2.52
UK£2.95
+17.4%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.437
Jul ’24UK£2.27
UK£2.95
+30.0%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.387
Jun ’24UK£2.47
UK£2.93
+18.5%
10.5%UK£3.54UK£2.50UK£2.507
May ’24UK£2.59
UK£3.08
+19.1%
13.9%UK£3.69UK£2.50UK£2.598
Apr ’24UK£2.33
UK£3.08
+32.2%
13.9%UK£3.69UK£2.50UK£2.588
Mar ’24UK£2.49
UK£3.08
+23.6%
13.9%UK£3.69UK£2.50UK£2.568
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£2.88
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grainger plc bevakas av 19 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sander BunckBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Miranda CockburnBerenberg