NP3 Fastigheter AB (publ)

LSE:0R43 Aktierapport

Börsvärde: SEK 15.7b

NP3 Fastigheter Värdering

Är 0R43 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R43 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 225.71
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R43 ( SEK255 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK225.71 )

Betydligt under verkligt värde: 0R43 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R43?

Nyckeltal: Eftersom 0R43 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R43. Detta beräknas genom att dividera 0R43:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R43:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
IntäkterSEK 867.00m
MarknadsvärdeSEK 15.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R43:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R43 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.7x
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.32%UK£1.4b
GRI Grainger
14.6x18.34%UK£1.6b
IWG International Workplace Group
123.4x63.65%UK£1.8b
ASLI abrdn European Logistics Income
92.2xn/aUK£234.5m
0R43 NP3 Fastigheter
18.1x9.47%SEK 15.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R43 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R43:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0R43 18.1xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R43 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.1 x) jämfört med UK Real Estate branschgenomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R43:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R43 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R43 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R43 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 255.00
SEK 292.50
+14.71%
4.27%SEK 305.00SEK 280.00n/a2
May ’26SEK 251.50
SEK 291.00
+15.71%
3.78%SEK 302.00SEK 280.00n/a2
Apr ’26SEK 242.25
SEK 301.00
+24.25%
0.33%SEK 302.00SEK 300.00n/a2
Mar ’26SEK 263.00
SEK 301.00
+14.45%
0.33%SEK 302.00SEK 300.00n/a2
Feb ’26SEK 262.50
SEK 295.00
+12.38%
1.69%SEK 300.00SEK 290.00n/a2
Jan ’26SEK 248.23
SEK 305.00
+22.87%
1.64%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Dec ’25SEK 260.68
SEK 305.00
+17.00%
1.64%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 254.50
SEK 305.00
+19.84%
1.64%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Oct ’25SEK 273.50
SEK 284.50
+4.02%
8.96%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Sep ’25SEK 269.00
SEK 284.50
+5.76%
8.96%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Aug ’25SEK 256.50
SEK 284.50
+10.92%
8.96%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Jul ’25SEK 256.50
SEK 251.50
-1.95%
5.37%SEK 265.00SEK 238.00n/a2
Jun ’25SEK 249.00
SEK 244.00
-2.01%
2.46%SEK 250.00SEK 238.00n/a2
May ’25SEK 232.00
SEK 225.50
-2.80%
10.86%SEK 250.00SEK 201.00SEK 251.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 293.07
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 14:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NP3 Fastigheter AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jan IhrfeltKepler Cheuvreux
Emil EkholmPareto Securities