TAG Immobilien AG

LSE:0JK4 Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

TAG Immobilien Värdering

Är 0JK4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JK4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.89
Fair Value
35.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JK4 ( €12.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €8.89 )

Betydligt under verkligt värde: 0JK4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JK4?

Nyckeltal: Eftersom 0JK4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JK4. Detta beräknas genom att dividera 0JK4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JK4:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
Intäkter€121.12m
Marknadsvärde€2.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JK4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JK4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.5x
IWG International Workplace Group
120x49.1%UK£1.9b
SRE Sirius Real Estate
11.5x9.6%UK£1.3b
GRI Grainger
48x31.0%UK£1.5b
TPFG Property Franchise Group
34.4x54.9%UK£267.2m
0JK4 TAG Immobilien
17.4x11.0%€2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JK4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JK4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0JK4 17.4xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JK4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.4 x) jämfört med UK Real Estate branschgenomsnitt ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JK4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JK4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JK4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JK4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.07
€16.72
+38.5%
13.9%€22.00€14.00n/a10
Mar ’26€14.19
€17.20
+21.2%
14.9%€22.00€13.50n/a11
Feb ’26€14.15
€17.25
+21.8%
14.8%€22.00€13.50n/a11
Jan ’26€14.26
€17.11
+19.9%
16.1%€22.00€13.00n/a11
Dec ’25€15.89
€17.02
+7.1%
15.6%€22.00€13.00n/a11
Nov ’25€15.29
€16.80
+9.9%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Oct ’25€17.04
€15.75
-7.6%
17.8%€22.00€11.30n/a11
Sep ’25€14.80
€14.40
-2.7%
12.5%€16.50€11.00n/a10
Aug ’25€14.21
€14.20
-0.07%
11.7%€16.00€11.00n/a10
Jul ’25€13.74
€13.95
+1.5%
11.2%€16.00€11.00n/a10
Jun ’25€14.17
€13.18
-7.0%
13.4%€15.50€10.50n/a11
May ’25€13.37
€12.97
-2.9%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Apr ’25€12.62
€12.97
+2.8%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Mar ’25€11.46
€12.41
+8.3%
17.2%€15.00€8.00€14.1911
Feb ’25€12.67
€12.41
-2.0%
17.2%€15.00€8.00€14.1511
Jan ’25€13.24
€10.67
-19.4%
17.3%€14.00€8.00€14.2611
Dec ’24€12.80
€10.48
-18.1%
17.9%€14.00€8.00€15.8912
Nov ’24€10.39
€10.15
-2.4%
17.2%€14.00€8.00€15.2911
Oct ’24€9.90
€9.96
+0.6%
20.5%€14.00€6.00€17.0411
Sep ’24€10.43
€9.55
-8.4%
23.1%€14.00€6.00€14.8011
Aug ’24€10.20
€9.70
-4.9%
26.0%€15.60€6.00€14.2111
Jul ’24€8.66
€9.85
+13.7%
28.3%€15.60€6.00€13.7411
Jun ’24€7.49
€9.89
+32.1%
28.4%€15.60€6.00€14.1711
May ’24€7.75
€10.09
+30.2%
28.6%€15.60€6.00€13.3711
Apr ’24€6.28
€10.09
+60.6%
28.6%€15.60€6.00€12.6211
Mar ’24€7.38
€10.18
+37.9%
27.8%€15.60€6.00€11.4611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€16.84
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/26 11:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TAG Immobilien AG bevakas av 30 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG