Réalités Värdering

Är 0ABC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0ABC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 0ABC ( €26.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €20.92 )

Betydligt under verkligt värde: 0ABC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0ABC?

Nyckeltal: Eftersom 0ABC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0ABC. Detta beräknas genom att dividera 0ABC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0ABC:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
Intäkter€10.75m
Marknadsvärde€90.95m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0ABC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0ABC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.9x
WJG Watkin Jones
40.8x55.3%UK£77.5m
HWG Harworth Group
10.7x26.6%UK£532.5m
DAR Dar Global
63.1xn/aUS$940.6m
PNS Panther Securities
73.1xn/aUK£53.0m
0ABC Réalités
8.6x37.7%€90.9m

Price-To-Earnings vs Peers: 0ABC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0ABC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0ABC 8.6xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies8PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0ABC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med UK Real Estate branschgenomsnitt ( 23.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0ABC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0ABC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0ABC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/07/24 14:14
Aktiekurs vid dagens slut2023/04/26 00:00
Intäkter2022/12/31
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Réalités S.A. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Arnaud DesprePortzamparc BNP Paribas