Diös Fastigheter AB (publ)

BATS-CHIXE:DIOSs Aktierapport

Börsvärde: SEK 9.5b

Diös Fastigheter Värdering

Är DIOSs undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DIOSs när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 23.43
Fair Value
197.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DIOSs ( SEK69.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK23.43 )

Betydligt under verkligt värde: DIOSs handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DIOSs?

Nyckeltal: Eftersom DIOSs är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DIOSs. Detta beräknas genom att dividera DIOSs:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DIOSs:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterSEK 691.00m
MarknadsvärdeSEK 9.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DIOSs:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DIOSs jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.7x
SRE Sirius Real Estate
11.6x9.6%UK£1.3b
GRI Grainger
48.5x35.1%UK£1.5b
IWG International Workplace Group
118.9x49.1%UK£1.8b
TPFG Property Franchise Group
36x54.9%UK£279.2m
DIOSs Diös Fastigheter
13.8x10.9%SEK 9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DIOSs är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DIOSs:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies8PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DIOSs har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.8 x) jämfört med UK Real Estate branschgenomsnitt ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DIOSs:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DIOSs PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DIOSs s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DIOSs prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
SEK 87.50
0%
2.9%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Mar ’26n/a
SEK 87.50
0%
2.9%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 89.50
0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jan ’26n/a
SEK 89.50
0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Dec ’25n/a
SEK 89.50
0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 89.50
0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 89.50
0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 89.50
0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 89.50
0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 85.50
0%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 85.50
0%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25n/a
SEK 85.50
0%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 82.00
0%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 82.00
0%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 70.00
0%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 70.00
0%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 70.00
0%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 67.50
0%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00n/a2
Oct ’24n/a
SEK 77.50
0%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00n/a2
Sep ’24n/a
SEK 77.50
0%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00n/a2
Aug ’24n/a
SEK 77.50
0%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00n/a2
Jul ’24SEK 68.75
SEK 81.00
+17.8%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00n/a2
Jun ’24SEK 66.68
SEK 81.00
+21.5%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00n/a2
May ’24SEK 74.40
SEK 80.50
+8.2%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50n/a3
Apr ’24n/a
SEK 82.17
0%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50n/a3
Mar ’24n/a
SEK 82.17
0%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 90.36
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 04:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Diös Fastigheter AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Stefan Erik AnderssonDanske Bank