Novo Nordisk A/S

LSE:0QIU Aktierapport

Börsvärde: DKK 2.4t

Novo Nordisk Värdering

Är 0QIU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QIU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.18k
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QIU ( DKK536.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK1183.16 )

Betydligt under verkligt värde: 0QIU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QIU?

Nyckeltal: Eftersom 0QIU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QIU. Detta beräknas genom att dividera 0QIU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QIU:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
IntäkterDKK 100.99b
MarknadsvärdeDKK 2.35t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QIU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QIU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
AZN AstraZeneca
32.8x16.5%UK£178.0b
GSK GSK
24x18.1%UK£61.8b
HLN Haleon
25x8.1%UK£36.0b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.8x12.8%UK£4.7b
0QIU Novo Nordisk
23.3x12.8%DKK 2.4t

Price-To-Earnings vs Peers: 0QIU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QIU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QIU 23.3xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QIU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med UK Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QIU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QIU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållande48.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QIU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 48.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QIU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 536.82
DKK 805.26
+50.0%
21.2%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a23
Mar ’26DKK 640.91
DKK 808.74
+26.2%
20.9%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a23
Feb ’26DKK 611.71
DKK 816.68
+33.5%
22.0%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a22
Jan ’26DKK 622.14
DKK 880.73
+41.6%
22.0%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a22
Dec ’25DKK 746.60
DKK 938.04
+25.6%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 770.05
DKK 944.58
+22.7%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 798.20
DKK 950.04
+19.0%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 932.81
DKK 950.81
+1.9%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 915.80
DKK 965.65
+5.4%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 999.71
DKK 952.15
-4.8%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 921.40
DKK 917.31
-0.4%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 873.40
DKK 904.20
+3.5%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 881.30
DKK 894.24
+1.5%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 850.99
DKK 820.08
-3.6%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00DKK 640.9124
Feb ’25DKK 783.72
DKK 770.90
-1.6%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00DKK 611.7123
Jan ’25DKK 698.10
DKK 720.74
+3.2%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00DKK 622.1423
Dec ’24DKK 698.70
DKK 711.35
+1.8%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00DKK 746.6023
Nov ’24DKK 687.70
DKK 683.48
-0.6%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 770.0522
Oct ’24DKK 651.28
DKK 648.75
-0.4%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 798.2022
Sep ’24DKK 644.80
DKK 618.30
-4.1%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 932.8122
Aug ’24DKK 543.60
DKK 583.13
+7.3%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 915.8023
Jul ’24DKK 550.96
DKK 579.06
+5.1%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 999.7122
Jun ’24DKK 549.30
DKK 574.51
+4.6%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 921.4022
May ’24DKK 564.86
DKK 559.05
-1.0%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 873.4022
Apr ’24DKK 542.90
DKK 510.61
-5.9%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 881.3022
Mar ’24DKK 499.22
DKK 489.63
-1.9%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 850.9923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 814.85
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novo Nordisk A/S bevakas av 68 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research