Merck & Co., Inc.

LSE:0QAH Aktierapport

Börsvärde: US$240.6b

Merck Värdering

Är 0QAH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QAH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$242.40
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QAH ( $96.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $242.4 )

Betydligt under verkligt värde: 0QAH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QAH?

Nyckeltal: Eftersom 0QAH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QAH. Detta beräknas genom att dividera 0QAH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QAH:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
IntäkterUS$17.12b
MarknadsvärdeUS$240.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QAH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QAH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
AZN AstraZeneca
32.8x16.5%UK£178.0b
GSK GSK
24x18.1%UK£61.8b
HLN Haleon
25x8.1%UK£36.0b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.8x12.8%UK£4.7b
0QAH Merck
14x7.5%US$240.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QAH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QAH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QAH 14.0xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QAH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14 x) jämfört med UK Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QAH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande38x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QAH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QAH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$96.50
US$112.29
+16.4%
11.8%US$146.00US$95.00n/a22
Mar ’26US$90.90
US$113.79
+25.2%
12.2%US$146.00US$95.00n/a23
Feb ’26US$99.55
US$123.97
+24.5%
11.4%US$150.00US$100.00n/a24
Jan ’26US$98.65
US$128.73
+30.5%
11.3%US$155.00US$100.00n/a25
Dec ’25US$102.00
US$130.33
+27.8%
10.6%US$155.00US$100.00n/a25
Nov ’25US$102.50
US$133.56
+30.3%
7.9%US$155.00US$110.00n/a27
Oct ’25US$114.10
US$139.03
+21.8%
5.8%US$155.00US$120.00n/a26
Sep ’25US$117.70
US$139.22
+18.3%
5.9%US$155.00US$120.00n/a26
Aug ’25US$113.10
US$141.14
+24.8%
5.5%US$155.00US$120.00n/a26
Jul ’25US$128.40
US$142.68
+11.1%
5.3%US$155.00US$120.00n/a25
Jun ’25US$126.20
US$141.88
+12.4%
6.1%US$155.00US$118.00n/a25
May ’25US$129.00
US$141.54
+9.7%
6.1%US$155.00US$118.00n/a26
Apr ’25US$131.80
US$136.21
+3.3%
5.7%US$148.00US$114.00n/a25
Mar ’25US$127.50
US$133.65
+4.8%
7.6%US$148.00US$103.00US$90.9026
Feb ’25US$124.40
US$127.73
+2.7%
7.6%US$140.00US$103.00US$99.5527
Jan ’25US$108.80
US$122.90
+13.0%
7.0%US$135.00US$103.00US$98.6528
Dec ’24US$104.60
US$123.61
+18.2%
6.8%US$135.00US$103.00US$102.0028
Nov ’24US$103.30
US$123.71
+19.8%
6.6%US$135.00US$103.00US$102.5027
Oct ’24US$103.60
US$122.82
+18.6%
6.8%US$135.00US$103.00US$114.1027
Sep ’24US$109.30
US$122.72
+12.3%
7.2%US$135.00US$97.00US$117.7028
Aug ’24US$106.20
US$123.27
+16.1%
7.0%US$135.00US$97.00US$113.1028
Jul ’24US$114.80
US$122.58
+6.8%
8.0%US$135.00US$97.00US$128.4026
Jun ’24US$111.80
US$122.89
+9.9%
8.3%US$136.00US$97.00US$126.2027
May ’24US$115.00
US$123.07
+7.0%
9.6%US$155.00US$97.00US$129.0028
Apr ’24US$105.72
US$120.07
+13.6%
10.9%US$155.00US$96.00US$131.8027
Mar ’24US$107.10
US$119.85
+11.9%
10.8%US$155.00US$96.00US$127.5026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$114.38
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Merck & Co., Inc. bevakas av 53 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research