Sanofi

BATS-CHIXE:SANP Aktierapport

Börsvärde: €133.2b

Sanofi Värdering

Är SANP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SANP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€195.58
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: SANP ( €106.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €195.58 )

Betydligt under verkligt värde: SANP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SANP?

Nyckeltal: Eftersom SANP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SANP. Detta beräknas genom att dividera SANP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SANP:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
Intäkter€5.50b
Marknadsvärde€133.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SANP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SANP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
AZN AstraZeneca
33.9x16.4%UK£184.2b
GSK GSK
23.7x18.3%UK£61.1b
HLN Haleon
24.4x8.1%UK£35.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.1x12.8%UK£4.5b
SANP Sanofi
24.2x13.9%€133.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SANP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SANP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SANP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med UK Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SANP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SANP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållande39.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SANP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SANP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€106.09
€119.14
+12.3%
5.6%€130.00€100.00n/a20
Mar ’26€104.26
€116.70
+11.9%
5.7%€125.00€100.00n/a21
Feb ’26€101.50
€116.17
+14.4%
6.1%€125.00€100.00n/a22
Jan ’26n/a
€113.80
0%
7.5%€123.00€85.00n/a21
Dec ’25€92.63
€114.09
+23.2%
7.4%€126.00€90.00n/a21
Nov ’25€101.22
€114.09
+12.7%
7.4%€126.00€90.00n/a21
Oct ’25€103.62
€113.40
+9.4%
8.9%€130.00€85.00n/a22
Sep ’25€101.40
€109.63
+8.1%
8.5%€125.00€85.00n/a22
Aug ’25€94.59
€109.91
+16.2%
8.4%€125.00€85.00n/a23
Jul ’25€89.99
€108.09
+20.1%
9.2%€125.00€80.00n/a22
Jun ’25€89.70
€107.86
+20.3%
9.0%€125.00€80.00n/a22
May ’25€93.02
€107.73
+15.8%
9.0%€125.00€80.00n/a22
Apr ’25€91.63
€107.27
+17.1%
9.1%€125.00€80.00n/a22
Mar ’25€87.38
€106.73
+22.1%
9.9%€125.00€80.00€104.2622
Feb ’25€91.00
€106.45
+17.0%
10.3%€125.00€80.00€101.5022
Jan ’25€89.67
€104.60
+16.7%
11.1%€125.00€80.00n/a20
Dec ’24€84.56
€105.40
+24.6%
11.1%€125.00€80.00€92.6320
Nov ’24€86.83
€106.55
+22.7%
11.5%€134.00€80.00€101.2220
Oct ’24€101.59
€114.76
+13.0%
10.0%€138.00€90.00€103.6221
Sep ’24n/a
€113.18
0%
9.6%€138.00€90.00€101.4022
Aug ’24€96.94
€111.30
+14.8%
8.5%€138.24€90.00€94.5921
Jul ’24€98.19
€110.57
+12.6%
8.5%€137.83€90.00€89.9921
Jun ’24€93.91
€110.48
+17.6%
8.5%€137.83€90.00€89.7021
May ’24€99.91
€109.63
+9.7%
6.9%€124.00€90.00€93.0221
Apr ’24€100.11
€108.19
+8.1%
7.6%€124.00€85.00€91.6322
Mar ’24€88.43
€106.88
+20.9%
8.8%€124.00€85.00€87.3823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€118.99
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sanofi bevakas av 62 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research