Lonza Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för LONNz när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

LONNz ( CHF578.8 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CHF44.01 )

Är LONNz undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LONNz när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 44.01

Fair Value

1.2k% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: LONNz ( CHF578.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF44.01 )

Betydligt under verkligt värde: LONNz handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LONNz?

Nyckeltal: Eftersom LONNz är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LONNz. Detta beräknas genom att dividera LONNz:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LONNz:s PE Ratio?
PE-förhållande	65.7x
Intäkter	CHF 636.00m
Marknadsvärde	CHF 41.79b

LONNz viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	6.8x
Företagsvärde/EBITDA	23.4x
PEG-kvot	3.1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LONNz:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LONNz jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	22.4x
HLN Haleon	25.2x	8.1%	UK£36.3b
GSK GSK	23.5x	18.0%	UK£60.5b
HVO hVIVO	6.8x	-31.4%	UK£118.2m
AZN AstraZeneca	34.2x	16.5%	UK£187.0b
LONNz Lonza Group	65.7x	21.1%	CHF 41.8b

Price-To-Earnings vs Peers: LONNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LONNz:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LONNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.7 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LONNz:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LONNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	65.7x
Verklig PE Förhållande	38x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LONNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LONNz prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CHF 578.80	CHF 662.24 +14.4%	7.0%	CHF 744.00	CHF 550.00	n/a	21
Feb ’26	CHF 580.60	CHF 647.48 +11.5%	6.8%	CHF 740.00	CHF 550.00	n/a	21
Jan ’26	CHF 533.20	CHF 635.62 +19.2%	6.7%	CHF 723.00	CHF 530.00	n/a	21
Dec ’25	CHF 525.80	CHF 632.71 +20.3%	7.7%	CHF 760.00	CHF 530.00	n/a	21
Nov ’25	CHF 549.60	CHF 631.85 +15.0%	7.9%	CHF 760.00	CHF 530.00	n/a	20
Oct ’25	CHF 534.60	CHF 624.14 +16.7%	6.4%	CHF 700.00	CHF 530.00	n/a	21
Sep ’25	CHF 553.60	CHF 619.41 +11.9%	7.0%	CHF 700.00	CHF 530.00	n/a	22
Aug ’25	CHF 588.80	CHF 613.55 +4.2%	8.0%	CHF 700.00	CHF 495.00	n/a	22
Jul ’25	CHF 488.40	CHF 586.00 +20.0%	9.4%	CHF 666.00	CHF 450.00	n/a	22
Jun ’25	CHF 487.10	CHF 576.86 +18.4%	12.1%	CHF 655.00	CHF 375.00	n/a	22
May ’25	CHF 512.60	CHF 566.00 +10.4%	12.1%	CHF 650.00	CHF 375.00	n/a	22
Apr ’25	CHF 540.40	CHF 556.00 +2.9%	12.8%	CHF 650.00	CHF 375.00	n/a	22
Mar ’25	CHF 467.20	CHF 508.25 +8.8%	13.3%	CHF 635.00	CHF 365.00	CHF 570.60	20
Feb ’25	CHF 427.30	CHF 495.20 +15.9%	14.0%	CHF 600.00	CHF 365.00	CHF 580.60	20
Jan ’25	CHF 353.90	CHF 465.16 +31.4%	18.5%	CHF 600.00	CHF 270.00	CHF 533.20	19
Dec ’24	CHF 335.90	CHF 513.11 +52.8%	21.9%	CHF 705.00	CHF 365.00	CHF 525.80	19
Nov ’24	CHF 319.80	CHF 531.26 +66.1%	20.8%	CHF 705.00	CHF 365.00	CHF 549.60	19
Oct ’24	CHF 426.40	CHF 627.41 +47.1%	8.5%	CHF 705.00	CHF 514.00	CHF 534.60	17
Sep ’24	CHF 493.20	CHF 629.83 +27.7%	7.3%	CHF 705.00	CHF 530.00	CHF 553.60	18
Aug ’24	CHF 505.20	CHF 647.06 +28.1%	6.9%	CHF 705.00	CHF 570.00	CHF 588.80	18
Jul ’24	CHF 533.40	CHF 679.24 +27.3%	11.1%	CHF 900.00	CHF 580.00	CHF 488.40	17
Jun ’24	CHF 575.40	CHF 659.84 +14.7%	16.9%	CHF 900.00	CHF 315.05	CHF 487.10	18
May ’24	CHF 554.40	CHF 663.36 +19.7%	17.1%	CHF 900.00	CHF 315.05	CHF 512.60	17
Apr ’24	CHF 547.80	CHF 662.77 +21.0%	17.1%	CHF 900.00	CHF 315.05	CHF 540.40	17
Mar ’24	CHF 560.20	CHF 662.89 +18.3%	16.6%	CHF 900.00	CHF 315.05	CHF 467.20	18

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 21 Analysts

CHF 662.47

Fair Value

12.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 22:44
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lonza Group AG bevakas av 47 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Martin Schnee	AlphaValue
Charles Pitman-King	Barclays
Sebastian Bray	Berenberg