Johnson & Johnson

BATS-CHIXE:JNJD Aktierapport

Börsvärde: €369.5b

Johnson & Johnson Värdering

Är JNJD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JNJD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€308.65
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: JNJD ( €151.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €308.65 )

Betydligt under verkligt värde: JNJD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JNJD?

Nyckeltal: Eftersom JNJD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JNJD. Detta beräknas genom att dividera JNJD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JNJD:s PE Ratio?
PE-förhållande28.4x
IntäkterUS$14.07b
MarknadsvärdeUS$403.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JNJD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JNJD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
AZN AstraZeneca
32.8x16.5%UK£178.0b
GSK GSK
24x18.1%UK£61.8b
HLN Haleon
25x8.1%UK£36.0b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.8x12.8%UK£4.7b
JNJD Johnson & Johnson
28.4x7.9%€403.8b

Price-To-Earnings vs Peers: JNJD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JNJD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JNJD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.4 x) jämfört med UK Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JNJD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JNJD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JNJD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JNJD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€151.46
€154.73
+2.2%
6.6%€173.89€137.28n/a21
Mar ’26€157.70
€162.46
+3.0%
6.7%€183.20€144.63n/a21
Feb ’26€144.58
€161.48
+11.7%
6.8%€182.13€143.79n/a21
Jan ’26€139.64
€166.51
+19.2%
7.2%€205.41€148.09n/a23
Dec ’25€147.16
€165.13
+12.2%
7.3%€203.00€146.35n/a23
Nov ’25n/a
€161.57
0%
7.3%€199.33€143.70n/a22
Oct ’25€144.42
€154.65
+7.1%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€147.56
€154.77
+4.9%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€146.70
€157.29
+7.2%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.84
€157.91
+15.4%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€133.38
€158.77
+19.0%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.34
€161.61
+18.5%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.60
€161.95
+10.5%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€147.80
€161.03
+9.0%
7.5%€198.70€145.10€157.7021
Feb ’25€146.40
€160.58
+9.7%
7.4%€197.80€144.44€144.5822
Jan ’25€141.60
€160.13
+13.1%
7.2%€196.94€143.81€139.6422
Dec ’24€142.50
€160.49
+12.6%
7.4%€197.69€142.52€147.1622
Nov ’24€138.80
€166.29
+19.8%
6.9%€202.98€148.22n/a22
Oct ’24€148.40
€168.28
+13.4%
6.5%€201.22€147.87€144.4221
Sep ’24€150.40
€168.02
+11.7%
6.0%€199.58€152.24€147.5621
Aug ’24€153.40
€165.83
+8.1%
6.1%€195.52€149.14€146.7020
Jul ’24n/a
€167.68
0%
6.9%€201.18€150.65€136.8420
Jun ’24n/a
€167.68
0%
6.9%€201.18€150.65€133.3820
May ’24n/a
€162.98
0%
7.1%€195.99€146.77€136.3419
Apr ’24n/a
€164.12
0%
7.2%€198.34€148.52€146.6021
Mar ’24n/a
€168.11
0%
7.0%€201.65€151.00€147.8021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€154.39
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 14:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Johnson & Johnson bevakas av 57 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays