GSK plc

BATS-CHIXE:GSKL Aktierapport

Börsvärde: UK£61.8b

GSK Värdering

Är GSKL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GSKL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£40.21
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: GSKL ( £15.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £40.21 )

Betydligt under verkligt värde: GSKL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSKL?

Nyckeltal: Eftersom GSKL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GSKL. Detta beräknas genom att dividera GSKL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GSKL:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterUK£2.58b
MarknadsvärdeUK£61.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSKL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GSKL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27x
HLN Haleon
25x8.1%UK£36.0b
AZN AstraZeneca
32.8x16.5%UK£178.0b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.8x12.8%UK£4.7b
ANCR Animalcare Group
33.3xn/aUK£153.8m
GSKL GSK
24x18.1%UK£61.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GSKL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSKL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GSKL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med UK Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSKL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande38.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GSKL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GSKL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£15.17
UK£18.12
+19.5%
29.1%UK£34.79UK£11.90n/a19
Mar ’26UK£14.71
UK£17.97
+22.1%
28.9%UK£34.79UK£11.90n/a20
Feb ’26UK£14.06
UK£17.94
+27.6%
29.5%UK£34.79UK£11.90n/a19
Jan ’26UK£13.45
UK£18.17
+35.1%
29.3%UK£34.79UK£11.90n/a18
Dec ’25UK£13.34
UK£18.29
+37.1%
29.0%UK£34.79UK£11.90n/a18
Nov ’25UK£14.18
UK£19.12
+34.9%
26.8%UK£34.79UK£14.20n/a18
Oct ’25UK£15.22
UK£19.73
+29.7%
24.2%UK£34.79UK£14.20n/a20
Sep ’25UK£16.63
UK£19.68
+18.3%
23.4%UK£34.79UK£14.20n/a21
Aug ’25UK£15.22
UK£19.72
+29.6%
22.8%UK£34.79UK£14.20n/a21
Jul ’25UK£15.28
UK£20.28
+32.8%
20.6%UK£34.79UK£14.20n/a22
Jun ’25UK£17.66
UK£20.26
+14.7%
21.9%UK£34.79UK£12.00n/a21
May ’25UK£17.01
UK£20.12
+18.3%
22.5%UK£34.79UK£12.00n/a20
Apr ’25UK£17.09
UK£19.89
+16.4%
23.5%UK£34.79UK£12.00n/a21
Mar ’25UK£16.64
UK£19.51
+17.2%
24.6%UK£34.79UK£12.00UK£14.7120
Feb ’25UK£15.88
UK£18.90
+19.0%
25.6%UK£34.79UK£12.00UK£14.0620
Jan ’25UK£14.53
UK£17.24
+18.6%
20.7%UK£25.30UK£12.00UK£13.4519
Dec ’24UK£14.36
UK£17.25
+20.1%
20.8%UK£25.30UK£11.90UK£13.3419
Nov ’24UK£14.25
UK£17.27
+21.2%
20.6%UK£25.00UK£11.90UK£14.1819
Oct ’24UK£14.93
UK£17.13
+14.7%
20.8%UK£24.61UK£11.90UK£15.2219
Sep ’24UK£13.88
UK£16.97
+22.2%
22.1%UK£26.20UK£11.90UK£16.6320
Aug ’24UK£13.72
UK£17.03
+24.1%
21.6%UK£26.20UK£11.90UK£15.2220
Jul ’24UK£13.89
UK£17.15
+23.5%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£15.2820
Jun ’24UK£13.49
UK£17.15
+27.2%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£17.6620
May ’24UK£14.42
UK£17.12
+18.8%
20.8%UK£26.20UK£11.10UK£17.0120
Apr ’24UK£14.29
UK£17.13
+19.9%
20.6%UK£26.20UK£11.10UK£17.0920
Mar ’24UK£14.19
UK£17.21
+21.2%
21.3%UK£26.20UK£11.10UK£16.6421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£18.13
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GSK plc bevakas av 64 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research