Gilead Sciences, Inc.

BATS-CHIXE:GISD Aktierapport

Börsvärde: €124.4b

Gilead Sciences Värdering

Är GISD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GISD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€216.39
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: GISD ( €98.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €216.39 )

Betydligt under verkligt värde: GISD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GISD?

Nyckeltal: Eftersom GISD knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GISD. Detta beräknas genom att dividera GISD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GISD:s PS Ratio?
PS-förhållande4.7x
FörsäljningUS$28.75b
MarknadsvärdeUS$134.36b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GISD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GISD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
GNS Genus
1.9x3.9%UK£1.3b
GSK GSK
1.9x3.5%UK£60.6b
AZN AstraZeneca
4.2x5.6%UK£175.5b
HLN Haleon
3.1x4.2%UK£34.5b
GISD Gilead Sciences
4.7x3.3%€134.4b

Price-To-Sales vs Peers: GISD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GISD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GNS Genus
1.9x3.9%US$1.65b
TRX Tissue Regenix Group
1x15.1%US$33.20m
VRCI Verici Dx
2x78.8%US$8.64m
ONC Oncimmune Holdings
0.5xn/aUS$1.65m
No. of Companies5PS01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GISD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.7 x) jämfört med UK Biotechs branschgenomsnitt ( 7.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GISD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GISD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GISD s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GISD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€98.96
€103.09
+4.2%
13.7%€129.67€75.95n/a25
Mar ’26€107.80
€104.27
-3.3%
11.3%€125.35€79.06n/a27
Feb ’26€92.12
€96.68
+4.9%
12.9%€120.05€70.11n/a27
Jan ’26n/a
€94.51
0%
12.6%€119.43€69.74n/a27
Dec ’25€86.19
€91.93
+6.7%
12.8%€118.13€65.21n/a28
Nov ’25n/a
€81.31
0%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€74.53
€75.83
+1.7%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25n/a
€75.06
0%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€69.91
€76.00
+8.7%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.65
€77.42
+19.7%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25n/a
€76.23
0%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25n/a
€78.28
0%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€67.94
€79.40
+16.9%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€67.44
€81.29
+20.5%
12.5%€111.95€63.84€107.8027
Feb ’25€72.48
€82.88
+14.3%
11.9%€106.86€63.56€92.1227
Jan ’25n/a
€81.66
0%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24n/a
€83.36
0%
11.7%€106.98€65.48€86.1927
Nov ’24€73.40
€85.69
+16.7%
11.2%€109.30€66.90n/a26
Oct ’24€71.30
€85.52
+19.9%
10.8%€108.62€66.48€74.5326
Sep ’24€70.80
€84.10
+18.8%
10.3%€106.33€73.33n/a24
Aug ’24€69.54
€82.84
+19.1%
10.1%€103.96€69.61€69.9125
Jul ’24n/a
€85.53
0%
9.8%€106.21€71.12€64.6525
Jun ’24n/a
€86.31
0%
9.8%€107.20€71.78n/a25
May ’24n/a
€84.00
0%
8.8%€104.36€72.60n/a25
Apr ’24n/a
€85.95
0%
9.7%€108.34€72.54€67.9422
Mar ’24n/a
€86.19
0%
10.4%€107.54€72.00€67.4423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€102.10
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/26 01:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gilead Sciences, Inc. bevakas av 69 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research