Galderma Group AG

BATS-CHIXE:GALDZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 21.4b

Galderma Group Värdering

Är GALDZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GALDZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 170.17
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: GALDZ ( CHF89.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF170.17 )

Betydligt under verkligt värde: GALDZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GALDZ?

Nyckeltal: Eftersom GALDZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GALDZ. Detta beräknas genom att dividera GALDZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GALDZ:s PE Ratio?
PE-förhållande105.1x
IntäkterUS$231.00m
MarknadsvärdeUS$24.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GALDZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GALDZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
HLN Haleon
25x8.1%UK£36.0b
GSK GSK
24x18.1%UK£61.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.8x12.8%UK£4.7b
AZN AstraZeneca
32.8x16.5%UK£178.0b
GALDZ Galderma Group
105.1x31.3%CHF 21.4b

Price-To-Earnings vs Peers: GALDZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GALDZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GALDZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.1 x) jämfört med UK Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GALDZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GALDZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio105.1x
Verklig PE Förhållande41x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GALDZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 105.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GALDZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 89.88
CHF 109.83
+22.2%
9.8%CHF 123.69CHF 85.76n/a11
Mar ’26CHF 109.94
CHF 108.73
-1.1%
11.0%CHF 128.06CHF 87.90n/a11
Feb ’26CHF 110.14
CHF 103.50
-6.0%
10.6%CHF 123.81CHF 84.51n/a11
Jan ’26CHF 100.64
CHF 99.84
-0.8%
7.9%CHF 109.53CHF 83.57n/a11
Dec ’25CHF 90.10
CHF 93.20
+3.4%
7.4%CHF 107.33CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.66
CHF 89.47
+9.6%
7.9%CHF 105.52CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.56
CHF 82.53
+6.4%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.67
CHF 79.93
-3.3%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.55
CHF 77.33
+11.2%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.05
CHF 78.75
+9.3%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.54
CHF 78.21
+6.4%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 109.45
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Galderma Group AG bevakas av 15 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bethan DaviesBerenberg
Richard ParkesBNP Paribas Exane
Joffrey MellerBofA Global Research