Frontier Developments plc

BATS-CHIXE:FDEVL Aktierapport

Börsvärde: UK£183.4m

Frontier Developments Värdering

Är FDEVL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FDEVL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£2.54
Fair Value
103.3% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: FDEVL ( £5.17 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £2.54 )

Betydligt under verkligt värde: FDEVL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FDEVL?

Nyckeltal: Eftersom FDEVL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FDEVL. Detta beräknas genom att dividera FDEVL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FDEVL:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterUK£16.39m
MarknadsvärdeUK£183.41m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FDEVL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FDEVL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
GMR Gaming Realms
14.8x11.31%UK£121.3m
EVPL everplay group
22.4x11.76%UK£488.4m
CCP Celtic
4.9x-147.04%UK£166.2m
LBG LBG Media
12.8x2.40%UK£188.2m
FDEVL Frontier Developments
11.2x-13.93%UK£183.4m

Price-To-Earnings vs Peers: FDEVL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FDEVL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FDEVL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnitt ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FDEVL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FDEVL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FDEVL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FDEVL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£5.17
UK£5.99
+15.89%
3.42%UK£6.20UK£5.65n/a6
Nov ’26UK£5.18
UK£4.55
-12.13%
10.79%UK£5.50UK£3.90n/a6
Oct ’26UK£4.55
UK£4.38
-3.63%
5.77%UK£4.70UK£3.90n/a6
Sep ’26UK£3.71
UK£3.56
-3.82%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Aug ’26UK£3.70
UK£3.56
-3.56%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Jul ’26UK£3.17
UK£3.40
+7.39%
12.76%UK£4.30UK£3.00n/a7
Jun ’26UK£2.45
UK£3.22
+31.64%
16.10%UK£4.00UK£2.40n/a7
May ’26n/a
UK£3.26
0%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Apr ’26n/a
UK£3.26
0%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Mar ’26n/a
UK£3.26
0%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Feb ’26n/a
UK£3.26
0%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Jan ’26n/a
UK£3.26
0%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Dec ’25n/a
UK£3.26
0%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Nov ’25n/a
UK£3.26
0%
25.57%UK£4.70UK£1.70UK£5.187
Oct ’25n/a
UK£3.18
0%
27.88%UK£4.70UK£1.70UK£4.557
Sep ’25n/a
UK£3.18
0%
29.80%UK£5.00UK£1.70UK£3.717
Aug ’25n/a
UK£3.13
0%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.707
Jul ’25n/a
UK£3.13
0%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.177
Jun ’25n/a
UK£3.01
0%
36.70%UK£5.00UK£1.70UK£2.459
May ’25n/a
UK£2.09
0%
34.55%UK£4.00UK£1.40n/a9
Apr ’25n/a
UK£1.85
0%
43.24%UK£4.00UK£1.25n/a9
Mar ’25n/a
UK£1.85
0%
43.24%UK£4.00UK£1.25n/a9
Feb ’25n/a
UK£2.40
0%
75.26%UK£7.30UK£1.25n/a10
Jan ’25n/a
UK£2.39
0%
75.87%UK£7.30UK£1.20n/a10
Dec ’24n/a
UK£3.71
0%
54.67%UK£7.30UK£1.30n/a10
Nov ’24n/a
UK£5.03
0%
42.40%UK£8.00UK£2.00n/a9
UK£6
Fair Value
13.9% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/23 03:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/05/31
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Frontier Developments plc bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William LarwoodBerenberg
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Jasmine RandDeutsche Bank